(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,077,253
9,390,746
減価償却費
8,603,488
7,539,184
受取利息及び受取配当金
△626,662
△918,088
子会社株式売却損益（△は益）
―
152,076
有形固定資産除売却損益（△は益）
△9,184,981
支払利息
2,337,165
1,872,403
為替差損益（△は益）
1,959,810
1,282,861
デリバティブ評価損益（△は益）
690,971
628,370
持分法による投資損益（△は益）
△875,307
△438,870
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,760
△750
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,800
30,720
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
734,047
△505,090
前受金の増減額（△は減少）
51,237
△642,021
棚卸資産の増減額（△は増加）
65,466
251,427
未収消費税等の増減額（△は増加）
△175,496
△416,365
海運業未払金の増減額（△は減少）
323,609
1,161,133
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△643,481
620,674
その他
1,736,439
684,577
小計
16,241,981
11,508,006
利息及び配当金の受取額
623,585
1,250,985
利息の支払額
△2,319,537
△1,980,802
法人税等の支払額
△706,879
△1,900,231
13,839,150
8,877,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,705,772
△4,510,912
有形固定資産の売却による収入
12,772,018
12,709,119
定期預金の預入による支出
△352,618
△342,886
定期預金の払戻による収入
624,758
350,890
投資有価証券の取得による支出
△9,031,370
△1,897,626
投資有価証券の売却及び償還による収入
199,836
貸付けによる支出
△10,000
△283,479
貸付金の回収による収入
29,827
213,596
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△879,397
△30,966
△58,933
△704,123
5,500,206
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
262,505
3,951,945
長期借入れによる収入
4,668,419
6,999,670
長期借入金の返済による支出
△8,722,583
△11,885,267
社債の償還による支出
△98,000
△45,000
配当金の支払額
△179,394
△177,669
非支配株主への配当金の支払額
△378,928
△1,021,000
△237,334
△438,587
△4,685,316
△2,615,909
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,042,970
△4,633,968
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,492,681
7,128,287
現金及び現金同等物の期首残高
37,688,466
47,869,771
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 49,181,147
※1 54,998,058