(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
200,858
△213,867
減価償却費
467,145
465,766
賞与引当金の増減額（△は減少）
223
967
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,785
3,624
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△12,200
△10,434
受取利息及び受取配当金
△10,938
△11,303
支払利息
50,014
41,911
支払手数料
6,500
7,334
為替差損益（△は益）
△14,069
7,274
有形固定資産売却損益（△は益）
△131,529
△88,306
売上債権の増減額（△は増加）
△3,861
△6,467
たな卸資産の増減額（△は増加）
△113,403
△80,045
その他の資産の増減額（△は増加）
41,815
64,112
仕入債務の増減額（△は減少）
97,719
78,538
前受金の増減額（△は減少）
△104,219
△76,263
その他の負債の増減額（△は減少）
19,057
△4,260
その他
△15
△275
小計
494,883
178,304
利息及び配当金の受取額
10,938
11,303
利息の支払額
△50,211
△42,313
法人税等の支払額
2,343
△28,568
457,954
118,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,087
△1,523,632
有形固定資産の売却による収入
136,857
91,266
無形固定資産の取得による支出
△1,950
―
貸付金の回収による収入
1,125
905
2,156
△643
129,102
△1,432,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,000
79,000
長期借入れによる収入
1,342,000
長期借入金の返済による支出
△545,146
△495,871
△6,500
△7,334
配当金の支払額
△4
△76,270
非支配株主への配当金の支払額
△1,253
△1,001
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,000
△124
△566,028
840,506
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,069
△7,274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
35,097
△480,147
現金及び現金同等物の期首残高
603,965
855,010
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 639,062
※ 374,863