④ 【附属明細表】

【海運業収益及び費用明細表】（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

区分	要目	金額(千円)
海運業収益	外航
	運賃	4,095,484
	貸船料	110,308
	他船取扱手数料	4,780
	その他	31,896
	計	4,242,470
	内航
	運賃	229,569
	貸船料	348,933
	他船取扱手数料	71,146
	その他	―
	計	649,649
	その他	5,628
	合計	4,897,747
海運業費用	外航
	運航費	1,989,438
	船費	53,593
	借船料	2,026,704
	他社委託手数料	4,310
	その他	―
	計	4,074,046
	内航
	運航費	92,432
	船費	123,633
	借船料	432,509
	他社委託手数料	―
	その他	―
	計	648,575
	その他	3,724
	合計	4,726,346
海運業利益		171,401

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券	その他有価証券	伊藤忠商事(株)	21,100	47,316
		乾汽船(株)	31,500	39,217
		(株)三井住友フィナンシャルグループ	10,800	28,328
		富士フイルムホールディングス(株)	4,000	21,756
		HOYA(株)	2,000	18,400
		川崎重工業(株)	11,589	18,183
		旭化成(株)	20,000	15,296
		コスモエネルギーホールディングス(株)	9,300	14,145
		トヨタ自動車(株)	2,000	13,002
		（株)りそなホールディングス	34,000	11,056
		MS&ADインシュアランスグループ ホールディングス(株)	3,629	10,977
		(株)ブリヂストン	3,000	9,969
		(株)神戸ポートピアホテル	15,000	7,500
		(株)みずほフィナンシャルグループ	60,000	7,416
		その他12銘柄	60,128	35,773
計			288,046	298,337

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
船舶	1,607,024	―	18,682 (18,682)	1,588,341	846,341	117,329	742,000
建物	201,017	―	11,291	189,725	153,775	2,166	35,950
器具及び備品	11,232	2,645	1,710	12,167	9,148	848	3,019
土地	19,375	―	810	18,565	―	―	18,565
その他有形固定資産	536	―	―	536	299	51	236
建設仮勘定	―	30,000	―	30,000	―	―	30,000
有形固定資産計	1,839,186	32,645	32,493 (18,682)	1,839,337	1,009,565	120,395	829,772
無形固定資産
電話加入権	―	―	―	308	―	―	308
その他無形固定資産	―	―	―	6,890	6,890	―	―
無形固定資産計	―	―	―	7,198	6,890	―	308

(注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　　　建設仮勘定　　内航船建造の手付金　　　　30,000千円

　　 ２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　　　建物　　東京都世田谷区　　不動産賃貸業　11,291千円

　　　　　　土地　　東京都世田谷区　　不動産賃貸業　　 810千円

     ３．船舶の「当期減少額」のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

　　 ４．無形固定資産の金額は、資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	14,684	14,076	14,684	―	14,076