(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△213,867
244,272
減価償却費
465,766
453,323
賞与引当金の増減額（△は減少）
967
△648
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,624
△7,351
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△10,434
△107,806
受取利息及び受取配当金
△11,303
△10,661
支払利息
41,911
37,759
支払手数料
7,334
6,500
為替差損益（△は益）
7,274
7,557
有形固定資産売却損益（△は益）
△88,306
△276,858
無形固定資産売却損益（△は益）
―
△12,863
売上債権の増減額（△は増加）
△6,467
29,860
たな卸資産の増減額（△は増加）
△80,045
71,317
その他の資産の増減額（△は増加）
64,112
201,157
仕入債務の増減額（△は減少）
78,538
△149,028
前受金の増減額（△は減少）
△76,263
△205,120
その他の負債の増減額（△は減少）
△4,260
222
その他
△275
△1,331
小計
178,304
280,302
利息及び配当金の受取額
11,303
10,661
利息の支払額
△42,313
△38,844
法人税等の支払額
△28,568
△51,124
118,725
200,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,523,632
△135,358
有形固定資産の売却による収入
91,266
288,375
無形固定資産の売却による収入
12,863
有形固定資産の売却に係る手付金収入
222,048
貸付金の回収による収入
905
1,275
△643
8,583
△1,432,104
397,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
79,000
583,500
長期借入れによる収入
1,342,000
長期借入金の返済による支出
△495,871
△535,386
△7,334
△6,500
配当金の支払額
△76,270
△28
非支配株主への配当金の支払額
△1,001
△883
△15
840,506
40,701
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,274
△7,557
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△480,147
631,927
現金及び現金同等物の期首残高
855,010
251,862
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 374,863
※ 883,790