(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
244,272
767,050
減価償却費
453,323
419,670
賞与引当金の増減額（△は減少）
△648
183
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,351
9,296
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△107,806
37,500
受取利息及び受取配当金
△10,661
△15,379
支払利息
37,759
29,872
支払手数料
6,500
8,500
為替差損益（△は益）
7,557
△5,983
有形固定資産売却損益（△は益）
△276,858
―
無形固定資産売却損益（△は益）
△12,863
売上債権の増減額（△は増加）
29,860
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
85,080
棚卸資産の増減額（△は増加）
71,317
41,558
その他の資産の増減額（△は増加）
201,157
10,963
仕入債務の増減額（△は減少）
△149,028
39,734
契約負債の増減額（△は減少）
231,989
その他の負債の増減額（△は減少）
△204,897
16,927
その他
△1,331
1,653
小計
280,302
1,678,617
利息及び配当金の受取額
10,661
15,379
利息の支払額
△38,844
△30,043
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△51,124
23,172
200,994
1,687,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△135,358
△47,371
有形固定資産の売却による収入
288,375
無形固定資産の売却による収入
12,863
有形固定資産の売却に係る手付金収入
222,048
貸付けによる支出
△2,000
貸付金の回収による収入
1,275
1,490
8,583
13
397,788
△47,868
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
583,500
△747,500
長期借入れによる収入
735,125
長期借入金の返済による支出
△535,386
△438,853
△6,500
△8,500
配当金の支払額
△28
△6
非支配株主への配当金の支払額
△883
40,701
△460,617
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,557
5,983
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
631,927
1,184,623
現金及び現金同等物の期首残高
251,862
491,311
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 883,790
※ 1,675,935