⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	853,316	3,163	1,163	855,316	699,996	17,425	155,319
構築物	27,774	―	―	27,774	24,703	340	3,071
機械及び装置	106,849	―	―	106,849	97,008	4,028	9,841
車両運搬具	655,063	71,462	51,305	675,220	602,691	34,186	72,528
工具器具及び備品	124,531	4,771	1,020	128,283	117,838	4,212	10,444
リース資産	65,937	29,560	30,043	65,454	24,843	11,000	40,610
土地	576,183	―	―	576,183	―	―	576,183
有形固定資産計	2,409,655	108,957	83,531	2,435,081	1,567,082	71,194	867,999
無形固定資産
のれん	584,786	―	―	584,786	277,544	27,931	307,241
ソフトウェア	48,587	―	―	48,587	29,879	9,717	18,707
電信電話専用施設利用権	505	―	―	505	451	25	54
電話加入権	4,188	―	―	4,188	―	―	4,188
リース資産	69,950	―	―	69,950	41,970	13,990	27,980
無形固定資産計	708,016	―	―	708,016	349,845	51,663	358,170
長期前払費用	16,658	780	3,521	13,916	5,978	2,526	7,937
繰延資産
社債発行費	21,340	―	1,411	19,929	9,399	3,834	10,530
繰延資産計	21,340	―	1,411	19,929	9,399	3,834	10,530

(注)　1. 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

車両運搬具	国内本部	トラクターヘッド１５台	58,150千円
	国内本部	トレーラー６台	6,200千円
	ＫＲＦＳ	フォークリフト１台	3,870千円
	弁天営業所	乗用車２台	3,242千円

2. 当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

車両運搬具	国内本部	トラクターヘッド２台	10,873千円
	国内本部	トレーラー１２台	21,020千円
	ＫＲＦＳ	フォークリフト２台	8,850千円
	弁天営業所	乗用車１台	6,412千円

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
第３回無担保社債	平成24年 ７月20日	96,750	75,450 (21,300)	0.62	無担保社債	平成31年 ７月19日
第４回無担保社債	平成24年 ９月21日	18,000	―	0.51	無担保社債	平成27年 ９月18日
第５回無担保社債	平成25年 ３月29日	90,000	60,000 (30,000)	0.45	無担保社債	平成30年 ３月29日
第６回無担保社債	平成25年 ５月22日	118,050	96,750 (21,300)	0.60	無担保社債	平成32年 ５月22日
第７回無担保社債	平成25年 11月22日	85,800	71,600 (14,200)	0.58	無担保社債	平成32年 11月20日
第８回無担保社債	平成26年 ２月28日	80,000	60,000 (20,000)	0.44	無担保社債	平成31年 ２月25日
第９回無担保社債	平成26年 ９月30日	175,000	125,000 (50,000)	0.10	無担保社債	平成30年 ９月28日
合計	―	663,600	488,800 (156,800)	―	―	―

（注）１．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２.　貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
156,800	156,800	101,800	47,050	25,750

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	675,000	45,800	0.80	―
１年以内に返済予定の長期借入金	471,018	544,127	1.30	―
１年以内に返済予定のリース債務	25,293	25,578	3.43	―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	808,500	1,154,310	1.14	平成29年４月 ～平成33年１月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	39,349	44,812	4.19	平成29年４月 ～平成33年12月
合計	2,019,160	1,814,628	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	456,139	365,516	213,920	118,735
リース債務	21,094	7,592	6,022	5,857

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	261,563	24,430	1,741	4,727	279,524
賞与引当金	35,360	35,806	35,360	―	35,806

(注)　1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額3,885千円、及び債権の回収等に伴う取崩841千円であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません