(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									133,632	153,307
	減価償却費									40,011	54,688
	のれん償却額									13,965	13,965
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									18,981	△6,431
	賞与引当金の増減額（△は減少）									373	2,320
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△14,703	11,553
	受取利息及び受取配当金									△13,177	△13,295
	支払利息									20,091	12,955
	為替差損益（△は益）									320	1,820
	有形固定資産除却損									540	1,089
	有形固定資産売却損益（△は益）									△3,878	△4,508
	投資有価証券売却損益（△は益）									△31,069	△20,391
	投資有価証券評価損益（△は益）									7,095	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△517	△29,057
	仕入債務の増減額（△は減少）									△11,452	25,469
	立替金の増減額（△は増加）									△127,277	△8,776
	その他の資産の増減額（△は増加）									△10,407	△22,815
	その他の負債の増減額（△は減少）									△3,454	25,922
	その他									△27,174	-
	小計									△8,099	197,815
	利息及び配当金の受取額									13,177	13,295
	利息の支払額									△20,209	△13,090
	法人税等の支払額									△9,036	△18,372
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△24,168	179,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△100,000	-
	定期預金の払戻による収入									170,000	-
	有形固定資産の取得による支出									△20,982	△32,605
	有形固定資産の売却による収入									4,680	4,658
	投資有価証券の取得による支出									△140,210	△44,382
	投資有価証券の売却による収入									134,906	38,799
	その他の支出									△5,391	△41,400
	その他の収入									-	35,346
	投資活動によるキャッシュ・フロー									43,001	△39,583

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△625,000	△25,200
	長期借入れによる収入									940,280	500,000
	長期借入金の返済による支出									△336,164	△320,264
	社債の償還による支出									△96,400	△78,400
	自己株式の取得による支出									△131	△86
	リース債務の返済による支出									△13,589	△13,362
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△131,004	62,687
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△112,170	202,753
現金及び現金同等物の期首残高										1,995,915	1,907,888
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 1,883,744	※１ 2,110,642