【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
855,316 |
11,609 |
3,602 |
863,322 |
714,733 |
18,080 |
148,589 |
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構築物 |
27,774 |
― |
― |
27,774 |
24,992 |
289 |
2,782 |
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機械及び装置 |
106,849 |
― |
― |
106,849 |
100,980 |
3,972 |
5,868 |
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車両運搬具 |
675,220 |
30,063 |
52,155 |
653,128 |
600,191 |
45,743 |
52,936 |
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工具、器具及び備品 |
128,283 |
11,162 |
6,840 |
132,605 |
117,494 |
5,666 |
15,111 |
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リース資産 |
65,454 |
10,232 |
13,356 |
62,329 |
23,392 |
11,571 |
38,936 |
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土地 |
576,183 |
― |
― |
576,183 |
― |
― |
576,183 |
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有形固定資産計 |
2,435,081 |
63,067 |
75,955 |
2,422,193 |
1,581,785 |
85,323 |
840,408 |
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無形固定資産 |
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のれん |
584,786 |
― |
― |
584,786 |
305,475 |
27,931 |
279,310 |
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ソフトウェア |
48,587 |
― |
1,817 |
46,770 |
37,507 |
9,444 |
9,262 |
|
電信電話専用施設利用権 |
505 |
― |
145 |
360 |
328 |
23 |
31 |
|
電話加入権 |
4,188 |
― |
― |
4,188 |
― |
― |
4,188 |
|
リース資産 |
69,950 |
― |
― |
69,950 |
55,960 |
13,990 |
13,990 |
|
無形固定資産計 |
708,016 |
― |
1,962 |
706,054 |
399,271 |
51,389 |
306,781 |
|
長期前払費用 |
13,916 |
― |
― |
13,916 |
8,094 |
2,115 |
5,822 |
|
繰延資産 |
|
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社債発行費 |
19,929 |
― |
― |
19,929 |
13,037 |
3,638 |
6,892 |
|
繰延資産計 |
19,929 |
― |
― |
19,929 |
13,037 |
3,638 |
6,892 |
(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
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建物 |
本社 |
設備工事 |
11,210千円 |
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車両運搬具 |
国内本部 |
トラクターヘッド３台 |
27,000千円 |
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2. 当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
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車両運搬具 |
国内本部 |
トラクターヘッド４台 |
14,625千円 |
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国内本部 |
トレーラー７台 |
12,726千円 |
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銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
第３回無担保社債 |
平成24年 |
75,450 |
54,150 (21,300) |
0.62 |
無担保社債 |
平成31年 |
|
第５回無担保社債 |
平成25年 |
60,000 |
30,000 (30,000) |
0.45 |
無担保社債 |
平成30年 |
|
第６回無担保社債 |
平成25年 |
96,750 |
75,450 (21,300) |
0.60 |
無担保社債 |
平成32年 |
|
第７回無担保社債 |
平成25年 |
71,600 |
57,400 (14,200) |
0.58 |
無担保社債 |
平成32年 |
|
第８回無担保社債 |
平成26年 |
60,000 |
40,000 (20,000) |
0.44 |
無担保社債 |
平成31年 |
|
第９回無担保社債 |
平成26年 |
125,000 |
75,000 (50,000) |
0.10 |
無担保社債 |
平成30年 |
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合計 |
― |
488,800 |
332,000 (156,800) |
― |
― |
― |
（注）１．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２. 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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156,800 |
101,800 |
47,050 |
25,750 |
600 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
45,800 |
66,400 |
0.83 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
544,127 |
597,963 |
1.10 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
25,578 |
23,107 |
3.82 |
― |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
1,154,310 |
1,184,572 |
0.97 |
平成30年４月 |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
44,812 |
31,339 |
4.93 |
平成30年４月 |
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合計 |
1,814,628 |
1,903,381 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
532,800 |
377,976 |
215,551 |
58,244 |
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リース債務 |
9,794 |
8,268 |
8,148 |
5,127 |
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
279,524 |
1,978 |
― |
17,425 |
264,078 |
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賞与引当金 |
35,806 |
38,720 |
35,806 |
― |
38,720 |
(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額2,000千円、及び債権の回収等に伴う取崩15,425千円であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません