⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
873,685
|
2,570
|
4,629
|
871,626
|
738,800
|
13,406
|
132,826
|
構築物
|
28,564
|
─
|
─
|
28,564
|
25,598
|
292
|
2,966
|
機械及び装置
|
106,849
|
─
|
─
|
106,849
|
105,071
|
272
|
1,777
|
車両運搬具
|
668,519
|
72,813
|
42,263
|
699,069
|
594,762
|
33,974
|
104,306
|
工具、器具及び備品
|
132,676
|
2,445
|
9,131
|
125,990
|
116,594
|
4,470
|
9,395
|
リース資産
|
65,342
|
13,597
|
21,671
|
57,268
|
25,564
|
10,916
|
31,703
|
土地
|
576,183
|
─
|
─
|
576,183
|
─
|
─
|
576,183
|
有形固定資産計
|
2,451,822
|
91,426
|
2,717
|
2,465,552
|
1,605,790
|
63,935
|
859,761
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
584,786
|
─
|
─
|
584,786
|
361,338
|
27,931
|
223,448
|
ソフトウェア
|
76,770
|
─
|
─
|
76,770
|
16,009
|
15,314
|
60,761
|
電信電話専用施設利用権
|
360
|
─
|
─
|
360
|
358
|
10
|
2
|
電話加入権
|
4,188
|
─
|
─
|
4,188
|
─
|
─
|
4,188
|
無形固定資産計
|
666,104
|
─
|
─
|
548,416
|
260,016
|
43,256
|
288,399
|
長期前払費用
|
14,026
|
─
|
─
|
14,026
|
12,196
|
1,975
|
1,830
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
15,476
|
─
|
─
|
15,476
|
14,248
|
2,099
|
1,228
|
繰延資産計
|
15,476
|
─
|
─
|
15,476
|
14,248
|
2,099
|
1,228
|
(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
車両運搬具
|
国内
|
トラクターヘッド
|
27,000千円
|
|
|
A-4
|
フォークリフト
|
30,000千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
車両運搬具
|
国内
|
トラクターヘッド
|
24,943千円
|
|
神戸
|
フォークリフト
|
8,512千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第３回無担保社債
|
2012年
７月20日
|
32,850
|
11,550 ( 11,550)
|
0.62
|
無担保社債
|
2019年
７月19日
|
第６回無担保社債
|
2013年
５月22日
|
54,150
|
32,850 ( 21,300)
|
0.60
|
無担保社債
|
2020年
５月22日
|
第７回無担保社債
|
2013年
11月22日
|
43,200
|
29,000 ( 14,200)
|
0.58
|
無担保社債
|
2020年
11月20日
|
第８回無担保社債
|
2014年
２月28日
|
20,000
|
─
|
0.44
|
無担保社債
|
2019年
２月25日
|
第９回無担保社債
|
2014年
９月30日
|
25,000
|
─
|
0.10
|
無担保社債
|
2018年
９月28日
|
合計
|
―
|
175,200
|
73,400 ( 47,050)
|
―
|
―
|
―
|
（注）１．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２. 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
47,050
|
26,350
|
─
|
─
|
─
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
681,012
|
512,045
|
0.91
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
10,437
|
11,531
|
3.51
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
983,749
|
467,540
|
0.83
|
2020年 4月
～ 2022年 9月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
23,793
|
24,495
|
3.39
|
2020年 4月
～ 2023年 9月
|
合計
|
1,698,992
|
1,015,611
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
328,226
|
124,334
|
14,980
|
─
|
リース債務
|
11,480
|
8,754
|
3,280
|
979
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
279,166
|
589
|
19,823
|
2,791
|
257,141
|
賞与引当金
|
43,680
|
44,426
|
43,680
|
－
|
44,426
|
(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額 2,791千円であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません