(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
88,287
67,477
減価償却費
38,085
44,804
のれん償却額
13,965
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,010
△21,035
賞与引当金の増減額（△は減少）
240
3,240
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,600
22,612
受取利息及び受取配当金
△14,861
△13,842
支払利息
7,643
5,715
為替差損益（△は益）
339
1,084
有形固定資産除却損
－
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△5,487
△4,862
投資有価証券売却損益（△は益）
9,783
19,666
投資有価証券評価損益（△は益）
636
7,508
売上債権の増減額（△は増加）
△1,219
△50,060
仕入債務の増減額（△は減少）
39,784
50,688
立替金の増減額（△は増加）
△221,860
△38,635
その他の資産の増減額（△は増加）
△17,810
13,682
その他の負債の増減額（△は減少）
8,295
△872
その他
△3,923
小計
△62,511
121,136
利息及び配当金の受取額
14,861
13,842
利息の支払額
△7,754
△5,983
法人税等の支払額
△55,199
△4,960
△110,603
124,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42,007
△29,327
有形固定資産の売却による収入
5,574
4,862
無形固定資産の取得による支出
△19,000
△850
投資有価証券の売却による収入
65,813
184,866
投資有価証券の取得による支出
△70,776
△164,649
その他の支出
△5,391
△5,054
その他の収入
45,270
5,312
△20,517
△4,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△356,452
△330,871
社債の償還による支出
△63,400
△29,300
自己株式の取得による支出
△104
△54
配当金の支払額
△60,975
△18,244
リース債務の返済による支出
△6,055
△5,768
△486,987
115,761
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△618,108
234,956
現金及び現金同等物の期首残高
1,816,745
1,062,415
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,198,636
※1 1,297,371