⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
871,626
|
─
|
1,145
|
870,481
|
751,673
|
13,617
|
118,808
|
構築物
|
28,564
|
─
|
─
|
28,564
|
25,886
|
287
|
2,678
|
機械及び装置
|
106,849
|
─
|
─
|
106,849
|
105,307
|
236
|
1,541
|
車両運搬具
|
699,069
|
13,133
|
32,964
|
679,238
|
608,035
|
46,237
|
71,202
|
工具、器具及び備品
|
125,990
|
―
|
2,399
|
123,591
|
117,783
|
3,307
|
5,808
|
リース資産
|
57,268
|
2,167
|
2,096
|
57,339
|
34,256
|
10,613
|
23,083
|
土地
|
576,183
|
─
|
─
|
576,183
|
─
|
─
|
576,183
|
有形固定資産計
|
2,465,552
|
15,300
|
38,604
|
2,442,249
|
1,642,943
|
74,300
|
799,306
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
584,786
|
─
|
─
|
584,786
|
389,269
|
27,931
|
195,517
|
ソフトウェア
|
76,770
|
850
|
─
|
77,620
|
31,385
|
15,375
|
46,235
|
電信電話専用施設利用権
|
360
|
─
|
─
|
360
|
360
|
2
|
─
|
電話加入権
|
4,188
|
─
|
─
|
4,188
|
─
|
─
|
4,188
|
無形固定資産計
|
666,104
|
850
|
─
|
666,954
|
421,014
|
43,309
|
245,940
|
長期前払費用
|
14,026
|
─
|
─
|
14,026
|
13,616
|
1,419
|
410
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
15,476
|
─
|
─
|
15,476
|
15,718
|
985
|
242
|
繰延資産計
|
15,476
|
─
|
─
|
15,476
|
15,718
|
985
|
242
|
(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
車両運搬具
|
|
トラクターヘッド
|
9,800千円
|
|
|
|
フォークリフト
|
3,333千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
車両運搬具
|
|
トラクター
|
8,034千円
|
|
|
トラクターヘッド
|
9,000千円
|
|
|
フォークリフト
|
15,000千円
|
|
|
|
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第３回無担保社債
|
2012年
７月20日
|
11,550
|
― ( ― )
|
0.62
|
無担保社債
|
2019年
７月19日
|
第６回無担保社債
|
2013年
５月22日
|
32,850
|
11,550 ( 11,550)
|
0.60
|
無担保社債
|
2020年
５月22日
|
第７回無担保社債
|
2013年
11月22日
|
29,000
|
14,800 ( 14,800)
|
0.58
|
無担保社債
|
2020年
11月20日
|
合計
|
―
|
73,400
|
26,350 ( 26,350)
|
―
|
―
|
―
|
（注）１．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２. 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
26,350
|
―
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
512,045
|
455,054
|
0.77
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
11,531
|
11,942
|
3.14
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
467,540
|
397,077
|
0.69
|
2021年4月
～ 2024年3月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
24,495
|
14,478
|
2.66
|
2021年4月
～ 2024年5月
|
合計
|
1,015,611
|
878,551
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
251,194
|
84,951
|
60,932
|
―
|
リース債務
|
9,223
|
3,756
|
1,461
|
36
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
257,141
|
14,722
|
6,988
|
20,146
|
244,729
|
賞与引当金
|
44,426
|
49,880
|
44,426
|
―
|
49,880
|
(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額 20,146千円であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません