(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									67,477	119,425
	減価償却費									44,804	37,742
	のれん償却額									13,965	13,965
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△21,035	△7,966
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,240	－
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									22,612	531
	受取利息及び受取配当金									△13,842	△18,434
	支払利息									5,715	5,412
	為替差損益（△は益）									1,084	△3
	有形固定資産除却損									0	－
	有形固定資産売却損益（△は益）									△4,862	△16,279
	投資有価証券売却損益（△は益）									19,666	－
	投資有価証券評価損益（△は益）									7,508	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△50,060	1,650
	仕入債務の増減額（△は減少）									50,688	47,916
	立替金の増減額（△は増加）									△38,635	△106,354
	その他の資産の増減額（△は増加）									13,682	8,647
	その他の負債の増減額（△は減少）									△872	△15,256
	小計									121,136	70,996
	利息及び配当金の受取額									13,842	18,434
	利息の支払額									△5,983	△5,417
	法人税等の支払額									△4,960	△26,759
	営業活動によるキャッシュ・フロー									124,035	57,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△29,327	△70,644
	有形固定資産の売却による収入									4,862	17,354
	無形固定資産の取得による支出									△850	－
	投資有価証券の売却による収入									184,866	54,103
	投資有価証券の取得による支出									△164,649	△9,176
	その他の支出									△5,054	△5,312
	その他の収入									5,312	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,840	△13,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									500,000	800,000
	長期借入金の返済による支出									△330,871	△345,020
	社債の償還による支出									△29,300	△18,650
	自己株式の取得による支出									△54	△36
	配当金の支払額									△18,244	△72
	リース債務の返済による支出									△5,768	△5,942
	財務活動によるキャッシュ・フロー									115,761	430,279
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										234,956	473,857
現金及び現金同等物の期首残高										1,062,415	1,143,957
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 1,297,371	※1 1,617,815