⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
870,481
|
285
|
─
|
870,766
|
765,262
|
13,589
|
105,504
|
構築物
|
28,564
|
─
|
─
|
28,564
|
26,169
|
283
|
2,395
|
機械及び装置
|
106,849
|
69,000
|
60,552
|
115,297
|
54,160
|
9,405
|
61,136
|
車両運搬具
|
679,238
|
2,046
|
27,143
|
654,141
|
609,778
|
27,811
|
44,362
|
工具、器具及び備品
|
123,591
|
7,762
|
─
|
131,354
|
121,398
|
3,615
|
9,955
|
リース資産
|
57,339
|
1,201
|
1,685
|
56,856
|
43,135
|
10,564
|
13,720
|
土地
|
576,183
|
─
|
─
|
576,183
|
─
|
─
|
576,183
|
有形固定資産計
|
2,442,249
|
80,296
|
89,380
|
2,433,164
|
1,619,906
|
65,269
|
813,258
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
584,786
|
─
|
─
|
584,786
|
417,200
|
27,931
|
167,586
|
ソフトウェア
|
77,620
|
─
|
─
|
77,620
|
46,789
|
15,404
|
30,831
|
電話加入権
|
4,188
|
─
|
─
|
4,188
|
─
|
─
|
4,188
|
無形固定資産計
|
666,594
|
─
|
─
|
666,594
|
463,989
|
43,335
|
202,605
|
長期前払費用
|
14,026
|
─
|
13,916
|
110
|
77
|
377
|
33
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
15,476
|
─
|
15,476
|
─
|
─
|
242
|
─
|
繰延資産計
|
15,476
|
─
|
15,476
|
─
|
─
|
242
|
─
|
(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
機械及び装置
|
|
リーチスタッカー
|
69,000千円
|
|
工具、器具及び備品
|
|
コンテナスプレッダー
|
4,680千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第６回無担保社債
|
2013年
５月22日
|
11,550
|
─
|
0.60
|
無担保社債
|
2020年
５月22日
|
第７回無担保社債
|
2013年
11月22日
|
14,800
|
─
|
0.58
|
無担保社債
|
2020年
11月20日
|
合計
|
―
|
26,350
|
─
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
455,054
|
426,394
|
0.66
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
11,942
|
9,480
|
2.77
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
397,077
|
605,371
|
0.67
|
2022年4月
～ 2025年5月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
14,478
|
6,200
|
1.38
|
2022年4月
～ 2025年9月
|
合計
|
878,551
|
1,047,445
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
257,179
|
201,308
|
143,472
|
3,412
|
リース債務
|
4,019
|
1,730
|
310
|
139
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
244,729
|
2,048
|
－
|
17,763
|
229,014
|
賞与引当金
|
49,880
|
50,800
|
49,880
|
－
|
50,800
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の実績率による洗替額及び貸倒懸念債権等の 個別評価に伴う戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません