(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									119,425	341,269
	減価償却費									37,742	40,787
	のれん償却額									13,965	13,965
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△7,966	△25,733
	賞与引当金の増減額（△は減少）									－	1,280
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									531	17,510
	受取利息及び受取配当金									△18,434	△18,729
	支払利息									5,412	3,430
	為替差損益（△は益）									△3	△6
	有形固定資産売却損益（△は益）									△16,279	△1,563
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△49,393
	投資有価証券評価損益（△は益）									－	363
	売上債権の増減額（△は増加）									1,650	△76,418
	仕入債務の増減額（△は減少）									47,916	122,755
	立替金の増減額（△は増加）									△106,354	△139,535
	その他の資産の増減額（△は増加）									8,647	△8,270
	その他の負債の増減額（△は減少）									△15,256	△23,167
	小計									70,996	198,542
	利息及び配当金の受取額									18,434	18,729
	利息の支払額									△5,417	△3,430
	法人税等の支払額									△26,759	△18,092
	営業活動によるキャッシュ・フロー									57,254	195,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△70,644	△20,000
	有形固定資産の売却による収入									17,354	－
	投資有価証券の売却による収入									54,103	195,507
	投資有価証券の取得による支出									△9,176	△202,684
	その他の支出									△5,312	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△13,675	△27,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									800,000	370,000
	長期借入金の返済による支出									△345,020	△226,558
	社債の償還による支出									△18,650	－
	自己株式の取得による支出									△36	△75,170
	配当金の支払額									△72	△36,651
	リース債務の返済による支出									△5,942	△5,119
	財務活動によるキャッシュ・フロー									430,279	26,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										473,857	195,072
現金及び現金同等物の期首残高										1,143,957	1,441,928
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 1,617,815	※1 1,637,000