⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
870,766
|
─
|
─
|
870,766
|
777,843
|
12,581
|
92,923
|
構築物
|
28,564
|
─
|
─
|
28,564
|
26,448
|
278
|
2,116
|
機械及び装置
|
115,297
|
─
|
─
|
115,297
|
66,298
|
12,137
|
48,998
|
車両運搬具
|
654,141
|
21,881
|
26,677
|
649,346
|
610,640
|
27,538
|
38,706
|
工具、器具及び備品
|
131,354
|
─
|
─
|
131,354
|
125,523
|
4,124
|
5,831
|
リース資産
|
56,856
|
7,511
|
35,399
|
28,968
|
16,968
|
9,231
|
12,000
|
土地
|
576,183
|
─
|
─
|
576,183
|
─
|
─
|
576,183
|
有形固定資産計
|
2,433,164
|
29,393
|
62,076
|
2,400,482
|
1,623,723
|
65,892
|
776,759
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
584,786
|
─
|
─
|
584,786
|
445,131
|
27,931
|
139,655
|
ソフトウェア
|
77,620
|
─
|
─
|
77,620
|
62,193
|
15,404
|
15,427
|
電話加入権
|
4,188
|
─
|
─
|
4,188
|
─
|
─
|
4,188
|
無形固定資産計
|
666,594
|
─
|
─
|
666,594
|
507,324
|
43,335
|
159,270
|
長期前払費用
|
110
|
─
|
─
|
110
|
99
|
22
|
11
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(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
426,394
|
343,387
|
0.63
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
9,480
|
5,655
|
1.18
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
605,371
|
591,130
|
0.64
|
2023年4月
～ 2026年9月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
6,200
|
7,729
|
1.16
|
2023年4月
～ 2026年6月
|
合計
|
1,047,445
|
947,902
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
286,016
|
213,150
|
63,162
|
28,802
|
リース債務
|
3,381
|
1,977
|
1,820
|
551
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
229,013
|
2,181
|
─
|
12,002
|
219,192
|
賞与引当金
|
50,800
|
51,626
|
50,800
|
─
|
51,626
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の実績率による洗替額及び貸倒懸念債権等の 個別評価に伴う戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。