⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
870,766
|
―
|
―
|
870,766
|
785,905
|
8,061
|
84,861
|
構築物
|
28,564
|
―
|
―
|
28,564
|
26,723
|
274
|
1,841
|
機械及び装置
|
115,297
|
―
|
―
|
115,297
|
76,029
|
9,730
|
39,268
|
車両運搬具
|
649,346
|
32,663
|
36,869
|
645,141
|
595,778
|
22,007
|
49,362
|
工具、器具及び備品
|
131,354
|
737
|
2,516
|
129,575
|
125,964
|
2,958
|
3,611
|
リース資産
|
28,968
|
7,917
|
9,404
|
27,481
|
14,470
|
6,251
|
13,011
|
土地
|
576,183
|
―
|
―
|
576,183
|
―
|
―
|
576,183
|
有形固定資産計
|
2,400,482
|
41,319
|
48,789
|
2,393,010
|
1,624,870
|
49,283
|
768,140
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
584,786
|
―
|
―
|
584,786
|
473,062
|
27,931
|
111,724
|
ソフトウェア
|
77,620
|
―
|
290
|
77,330
|
77,131
|
15,229
|
198
|
電話加入権
|
4,188
|
―
|
―
|
4,188
|
―
|
―
|
4,188
|
無形固定資産計
|
666,594
|
―
|
290
|
666,304
|
550,193
|
43,160
|
116,110
|
長期前払費用
|
110
|
―
|
110
|
―
|
―
|
11
|
―
|
(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
車両運搬具
|
トラクタ
|
|
20,000千円
|
|
|
フォークリフト
|
|
6,535千円
|
|
|
|
|
|
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
343,387
|
396,224
|
0.63
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
5,655
|
4,652
|
1.16
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
591,130
|
614,296
|
0.64
|
2024年４月
～ 2027年９月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
7,729
|
9,969
|
1.14
|
2024年４月
～ 2027年９月
|
合計
|
947,902
|
1,025,142
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
322,358
|
159,909
|
108,830
|
23,199
|
リース債務
|
3,719
|
3,580
|
2,148
|
521
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
219,192
|
47,301
|
432
|
2,320
|
263,741
|
賞与引当金
|
51,626
|
49,720
|
51,626
|
－
|
49,720
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の実績率による洗替額及び貸倒懸念債権等の 個別評価に伴う戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。