⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
870,766
|
730
|
―
|
871,496
|
800,701
|
6,902
|
70,795
|
構築物
|
28,564
|
―
|
―
|
28,564
|
27,028
|
150
|
1,536
|
機械及び装置
|
115,297
|
―
|
―
|
115,297
|
90,126
|
6,283
|
25,170
|
車両運搬具
|
646,741
|
―
|
28,897
|
617,843
|
600,455
|
13,687
|
17,388
|
工具、器具及び備品
|
130,025
|
189
|
―
|
130,214
|
128,519
|
1,076
|
1,694
|
リース資産
|
22,209
|
1,983
|
953
|
23,238
|
13,230
|
4,662
|
10,008
|
土地
|
576,183
|
―
|
―
|
576,183
|
―
|
―
|
576,183
|
有形固定資産計
|
2,389,785
|
2,902
|
29,850
|
2,362,839
|
1,660,062
|
32,763
|
702,776
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
584,786
|
―
|
―
|
584,786
|
528,924
|
27,931
|
55,862
|
ソフトウェア
|
80,780
|
98,250
|
―
|
179,030
|
88,190
|
10,543
|
90,840
|
ソフトウェア仮勘定
|
32,500
|
8,000
|
32,500
|
8,000
|
―
|
―
|
8,000
|
電話加入権
|
4,188
|
―
|
―
|
4,188
|
―
|
―
|
4,188
|
無形固定資産計
|
702,254
|
106,250
|
32,500
|
776,004
|
617,114
|
38,474
|
158,890
|
(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
建物
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事務所改修
|
730千円
|
|
|
工具器具備品
|
エアコン
|
189千円
|
|
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リース資産(有形)
|
複合機
|
1,983千円
|
|
|
ソフトウェア
|
新システム構築
|
98,250千円
|
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
新システム追加構築
|
8,000千円
|
|
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【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
381,410
|
266,265
|
0.68
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
4,723
|
5,028
|
1.30
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
470,913
|
383,675
|
0.73
|
2026年4月 ~ 2029年12月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
9,581
|
6,353
|
1.36
|
2026年4月 ~ 2029年3月
|
合計
|
866,628
|
661,322
|
-
|
-
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
208,278
|
104,603
|
53,532
|
17,262
|
リース債務
|
3,616
|
2,009
|
690
|
37
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【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
138,396
|
11,262
|
-
|
6,105
|
143,553
|
賞与引当金
|
49,413
|
48,533
|
49,413
|
-
|
48,533
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の実績率による洗替額及び貸倒懸念債権等の 個別評価に伴う戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。