⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	871,496	380	－	871,876	807,299	6,597	64,577
構築物	28,564	1,300	－	29,864	27,197	168	2,667
機械及び装置	115,297	－	－	115,297	95,185	5,058	20,112
車両運搬具	617,843	18,135	22,160	613,818	588,772	10,476	25,046
工具、器具及び備品	130,214	7,987	1,886	136,315	128,815	2,182	7,499
リース資産	23,238	7,555	8,712	22,081	9,710	4,817	12,370
土地	576,183	－	－	576,183	－	－	576,183
有形固定資産計	2,362,839	35,358	32,758	2,365,438	1,656,981	29,302	708,457
無形固定資産
のれん	584,786	－	－	584,786	556,855	27,931	27,931
ソフトウェア	179,030	10,000	－	189,030	110,196	22,006	78,833
ソフトウェア仮勘定	8,000	－	8,000	－	－	－	－
電話加入権	4,188	－	－	4,188	－	－	4,188
無形固定資産計	776,004	10,000	8,000	778,004	667,051	49,937	110,952

(注)　1. 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

建物	事務所改修	380千円
構築物	フェンス	1,300千円
車両	トラクタ	13,000千円
車両	乗用車	5,135千円
工具器具備品	吊具	4,530千円
リース資産（有形）	複合機	7,555千円
ソフトウェア	新システム構築	10,000千円

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金	266,265	237,786	0.68	－
１年以内に返済予定のリース債務	5,028	4,665	2.16	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	383,675	282,268	0.65	2027年４月 ～   2030年10月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	6,353	9,199	2.34	2027年４月  ～ 　2031年１月
合計	661,322	533,918	－	－

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	134,111	83,040	49,230	15,887
リース債務	3,648	2,369	1,759	1,421

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	143,553	7,076	126,384	15,148	9,097
賞与引当金	48,533	50,500	48,533	－	50,500

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の実績率による洗替額及び貸倒懸念債権等の　個別評価に伴う戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。