④ 【附属明細表】

【海運業収益及び費用明細表】

区別	要目		当事業年度 (自　平成27年４月１日 至　平成28年３月31日)	備考
海運業収益	外航	運賃	―
		貸船料	―
		外航他船取扱手数料	―
		その他	―
		計	―
	内航	運賃	16,694,200千円
		貸船料	―
		他船取扱手数料	―
		その他	―
		計	16,694,200千円
	その他		―
	合計		16,694,200千円
海運業費用	外航	運航費	―
		船費	―
		借船料	―
		他社委託手数料	―
		その他	―
		計	―
	内航	運航費	6,303,160千円
		船費	1,653,951千円
		借船料	7,078,715千円
		他社委託手数料	―
		その他	―
		計	15,035,828千円
	その他		―
	合計		15,035,828千円
海運業利益			1,658,372千円

【有価証券明細表】

【株式】

投     資     有     価     証     券	そ     の     他     有     価     証     券	銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額（千円）
		王子ホールディングス(株)	3,680,000	1,663,360
		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス(株)	454,500	1,425,312
		損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株)	239,500	763,526
		(株)日本製鋼所	2,122,000	753,310
		日本製紙(株)	155,200	310,865
		(株)みずほフィナンシャルグループ	1,522,000	255,848
		三井住友トラスト・ホールディングス(株)	650,000	214,240
		トヨタ自動車(株)	30,000	178,560
		(株)ゼロ	127,659	164,297
		(株)三井住友フィナンシャルグループ	29,800	101,677
		(株)伊藤園	28,600	91,383
		東京海上ホールディングス(株)	21,000	79,800
		日本空港ビルデング(株)	15,000	60,000
		(株)ユーシン	71,000	51,333
		ジェイエフイーホールディングス(株)	25,000	37,900
		(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	67,000	34,940
		ショーボンドホールディングス(株)	7,700	32,956
		新日鐵住金(株)	15,000	32,430
		川崎地質(株)	45,000	19,530
		(株）栗林商会	282,000	14,943
		(株)ほくほくフィナンシャルグループ	56,000	8,288
		東陽倉庫(株)	28,000	6,440
		登別温泉(株)	9,000	6,021
		そ　の　他　　22　　銘　柄	139,356	23,903
		合　　　　計	9,820,315	6,330,865

【有形固定資産等明細表】

資産の種類		当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引 当期末残高 （千円）
有形固定資産	船舶	9,454,900	593,194	―	10,048,095	8,310,525	625,199	1,737,570
	建物	1,275,858	4,098	―	1,279,956	1,073,121	16,215	206,834
	構築物	47,715	592	―	48,307	46,426	310	1,880
	車輌及び運搬具	200,318	81,000	156,154	125,163	57,821	20,533	67,342
	器具及び備品	433,932	27,874	―	461,807	381,156	38,748	80,650
	土地	2,132,622	―	―	2,132,622	―	―	2,132,622
	リース資産	609,942	310,500	―	920,442	278,715	86,169	641,727
	計	14,155,291	1,017,258	156,154	15,016,395	10,147,767	787,176	4,868,628
無形固定資産	借地権	―	―	―	4,870	―	―	4,870
	ソフトウエア	―	―	―	12,423	11,055	72	1,368
	その他	─	─	―	95,073	74,804	17,444	20,268
	計	―	―	―	112,366	85,860	17,516	26,506
繰延資産	社債発行費	206,834	25,585	―	232,419	179,425	20,182	52,994
	計	206,834	25,585	―	232,419	179,425	20,182	52,994

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

船舶	船舶取得	520,000千円
	資本的支出	73,194　〃
車輌及び運搬具	セミトレーラー	81,000　〃
器具及び備品	シャーシシート	26,300　〃
リース資産	シャーシ	310,500　〃

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

車輌及び運搬具 シャーシ売却 156,154千円

３．無形固定資産の金額は資産の総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 (目的使用) （千円）	当期減少額 (その他) （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	44,274	168,046	840	23	211,458
賞与引当金	24,022	23,103	24,022	―	23,103
役員退職慰労引当金	326,774	12,156	―	―	338,930

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

     　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

     該当事項はありません。