④ 【附属明細表】

【海運業収益及び費用明細表】

区別	要目		当事業年度 (自　平成28年４月１日 至　平成29年３月31日)	備考
海運業収益	外航	運賃	―
		貸船料	―
		外航他船取扱手数料	―
		その他	―
		計	―
	内航	運賃	16,479,366千円
		貸船料	―
		他船取扱手数料	―
		その他	―
		計	16,479,366千円
	その他		―
	合計		16,479,366千円
海運業費用	外航	運航費	―
		船費	―
		借船料	―
		他社委託手数料	―
		その他	―
		計	―
	内航	運航費	6,229,952千円
		船費	1,834,929千円
		借船料	6,823,666千円
		他社委託手数料	―
		その他	―
		計	14,888,548千円
	その他		―
	合計		14,888,548千円
海運業利益			1,590,817千円

【有価証券明細表】

【株式】

投     資     有     価     証     券	そ     の     他     有     価     証     券	銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額（千円）
		王子ホールディングス(株)	3,680,000	1,917,280
		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス(株)	454,500	1,608,930
		ＳＯＭＰＯホールディングス(株)	239,500	976,920
		(株)日本製鋼所	424,400	761,373
		日本製紙(株)	155,200	310,710
		(株)みずほフィナンシャルグループ	1,522,000	310,488
		三井住友トラスト・ホールディングス(株)	65,000	250,900
		(株)ゼロ	127,659	187,148
		トヨタ自動車(株)	30,000	181,260
		(株)三井住友フィナンシャルグループ	29,800	120,541
		(株)伊藤園	28,600	103,897
		東京海上ホールディングス(株)	21,000	98,616
		日本空港ビルデング(株)	15,000	57,975
		(株)ユーシン	71,000	51,901
		ジェイエフイーホールディングス(株)	25,000	47,712
		(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	67,000	46,879
		新日鐵住金(株)	15,000	38,475
		ショーボンドホールディングス(株)	7,700	37,691
		川崎地質(株)	45,000	22,995
		(株)栗林商会	282,000	14,943
		(株)ほくほくフィナンシャルグループ	5,600	9,783
		東陽倉庫(株)	28,000	9,688
		登別温泉(株)	9,000	6,021
		そ　の　他　　22　　銘　柄	139,356	27,566
		合　　　　計	7,487,315	7,199,697

【有形固定資産等明細表】

資産の種類		当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引 当期末残高 （千円）
有形固定資産	船舶	10,048,095	85,446	―	10,133,542	8,966,183	655,658	1,167,358
	建物	1,279,956	1,360	―	1,281,316	1,088,286	15,164	193,030
	構築物	48,307	―	―	48,307	46,768	341	1,539
	車輌及び運搬具	125,163	114,133	5,850	233,445	126,252	69,731	107,193
	器具及び備品	461,807	52,400	―	514,207	424,275	43,119	89,931
	土地	2,132,622	―	―	2,132,622	―	―	2,132,622
	建設仮勘定	―	9,504	―	9,504	―	―	9,504
	リース資産	920,442	11,242	12,258	919,427	363,233	93,712	556,193
	計	15,016,395	274,086	18,108	15,272,373	11,015,000	877,727	4,257,373
無形固定資産	借地権	―	―	―	4,870	―	―	4,870
	ソフトウエア	―	―	―	12,423	11,343	288	1,080
	その他	―	―	―	110,784	91,406	16,601	19,378
	計	―	―	―	128,078	102,749	16,889	25,328
繰延資産	社債発行費	107,173	―	14,049	93,124	198,518	19,093	33,900
	計	107,173	―	14,049	93,124	198,518	19,093	33,900

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

船舶	資本的支出	85,446千円
車輌及び運搬具	セミトレーラー	102,560千円
リース資産	サーバー	4,912千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

車輌及び運搬具	社用車売却	5,850千円
リース資産	社用車売却	9,192千円

３．無形固定資産の金額は資産の総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 (目的使用) （千円）	当期減少額 (その他) （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	211,458	445,098	―	850	655,705
賞与引当金	23,103	23,148	23,103	―	23,148
役員退職慰労引当金	338,930	11,399	7,915	―	342,414

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

     　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

仲裁申立の状況につきましては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　（２）その他　 ②仲裁申立」に記載のとおりであります。