(2) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

7,266,289

7,133,027

 

 

受取手形及び売掛金

8,830,078

※2 9,247,575

 

 

商品及び製品

56,549

57,263

 

 

原材料及び貯蔵品

216,365

214,447

 

 

繰延税金資産

147,122

63,774

 

 

未収入金

102,964

65,970

 

 

その他

323,379

408,962

 

 

貸倒引当金

△23,435

△3,472

 

 

流動資産合計

16,919,313

17,187,548

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

船舶

26,518,474

26,396,735

 

 

 

 

減価償却累計額

△17,372,405

△18,361,260

 

 

 

 

船舶（純額）

9,146,069

8,035,475

 

 

 

建物及び構築物

21,553,453

21,662,862

 

 

 

 

減価償却累計額

△16,239,358

△16,520,076

 

 

 

 

建物及び構築物（純額）

5,314,094

5,142,785

 

 

 

機械装置及び運搬具

9,226,703

9,263,079

 

 

 

 

減価償却累計額

△7,618,721

△7,825,409

 

 

 

 

機械装置及び運搬具（純額）

1,607,982

1,437,669

 

 

 

土地

9,488,558

9,491,200

 

 

 

リース資産

1,634,938

1,663,056

 

 

 

 

減価償却累計額

△808,515

△901,634

 

 

 

 

リース資産（純額）

826,423

761,422

 

 

 

建設仮勘定

11,872

－

 

 

 

その他

1,894,723

1,951,059

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,567,861

△1,644,398

 

 

 

 

その他（純額）

326,861

306,660

 

 

 

有形固定資産合計

26,721,863

25,175,214

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

1,033,258

1,033,258

 

 

 

ソフトウエア

98,251

88,727

 

 

 

のれん

209,482

193,300

 

 

 

その他

62,498

58,996

 

 

 

無形固定資産合計

1,403,491

1,374,281

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

7,849,012

8,955,736

 

 

 

長期貸付金

2,224

1,343

 

 

 

繰延税金資産

218,968

167,232

 

 

 

保険積立金

572,372

442,552

 

 

 

その他

514,220

476,193

 

 

 

貸倒引当金

△34,231

△36,988

 

 

 

投資その他の資産合計

9,122,566

10,006,070

 

 

固定資産合計

37,247,920

36,555,567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

69,093

54,325

 

 

繰延資産合計

69,093

54,325

 

資産合計

54,236,326

53,797,441

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

5,819,652

※2 5,882,945

 

 

短期借入金

6,413,152

5,440,826

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,834,454

1,923,243

 

 

1年内期限到来予定のその他の固定負債

1,113,120

738,025

 

 

1年内償還予定の社債

1,285,660

1,118,160

 

 

リース債務

209,239

187,012

 

 

未払法人税等

365,484

398,919

 

 

賞与引当金

385,923

138,775

 

 

その他

1,279,482

1,220,940

 

 

流動負債合計

18,706,170

17,048,847

 

固定負債

 

 

 

 

社債

3,069,520

2,385,440

 

 

長期借入金

6,280,578

6,225,591

 

 

長期未払金

5,033,524

4,708,473

 

 

リース債務

718,798

670,177

 

 

繰延税金負債

1,167,159

1,441,476

 

 

役員退職慰労引当金

685,152

677,412

 

 

退職給付に係る負債

1,950,651

1,980,631

 

 

負ののれん

601,856

541,039

 

 

その他

197,663

201,194

 

 

固定負債合計

19,704,905

18,831,437

 

負債合計

38,411,075

35,880,284

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,215,035

1,215,035

 

 

資本剰余金

943,661

943,661

 

 

利益剰余金

8,967,855

10,100,735

 

 

自己株式

△38,455

△39,026

 

 

株主資本合計

11,088,096

12,220,405

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,019,215

2,743,874

 

 

繰延ヘッジ損益

－

△2,372

 

 

その他の包括利益累計額合計

2,019,215

2,741,501

 

非支配株主持分

2,717,938

2,955,249

 

純資産合計

15,825,251

17,917,156

負債純資産合計

54,236,326

53,797,441