④ 【附属明細表】

【海運業収益及び費用明細表】

区別	要目		当事業年度 (自　平成29年４月１日 至　平成30年３月31日)	備考
海運業収益	外航	運賃	―
		貸船料	―
		外航他船取扱手数料	―
		その他	―
		計	―
	内航	運賃	16,630,838千円
		貸船料	―
		他船取扱手数料	―
		その他	―
		計	16,630,838千円
	その他		―
	合計		16,630,838千円
海運業費用	外航	運航費	―
		船費	―
		借船料	―
		他社委託手数料	―
		その他	―
		計	―
	内航	運航費	6,838,286千円
		船費	1,511,892千円
		借船料	6,931,764千円
		他社委託手数料	―
		その他	―
		計	15,281,943千円
	その他		―
	合計		15,281,943千円
海運業利益			1,348,894千円

【有価証券明細表】

【株式】

投     資     有     価     証     券	そ     の     他     有     価     証     券	銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額（千円）
		王子ホールディングス(株)	3,680,000	2,517,120
		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス(株)	454,500	1,524,847
		(株)日本製鋼所	424,400	1,440,838
		ＳＯＭＰＯホールディングス(株)	239,500	1,025,539
		日本製紙(株)	155,200	308,227
		(株)みずほフィナンシャルグループ	1,522,000	291,310
		三井住友トラスト・ホールディングス(株)	65,000	279,955
		トヨタ自動車(株)	30,000	204,750
		(株)ゼロ	127,659	190,467
		(株)三井住友フィナンシャルグループ	29,800	132,848
		(株)伊藤園	28,600	107,258
		東京海上ホールディングス(株)	21,000	99,435
		(株)ナガワ	22,200	99,012
		(株)リンコーコーポレーション	50,000	87,500
		日本空港ビルデング（株）	15,000	60,975
		ショーボンドホールディングス(株)	7,700	60,445
		（株）ユーシン	71,000	53,676
		ジェイエフイーホールディングス(株)	25,000	53,587
		(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	67,000	46,699
		新日鐵住金(株)	15,000	35,047
		川崎地質(株)	45,000	21,150
		(株)栗林商会	282,000	14,943
		東陽倉庫(株)	28,000	10,388
		そ　の　他　　24　　銘　柄	151,256	42,072
		合　　　　計	7,556,815	8,708,093

【有形固定資産等明細表】

資産の種類		当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引 当期末残高 （千円）
有形固定資産	船舶	10,133,542	73,249	531,728	9,675,063	8,853,475	181,328	821,588
	建物	1,281,316	9,393	―	1,290,709	1,102,634	14,348	188,075
	構築物	48,307	―	―	48,307	47,064	295	1,243
	車輌及び運搬具	233,445	327,500	2,553	558,392	310,226	186,506	248,166
	器具及び備品	514,207	138,355	―	652,562	511,271	86,995	141,291
	土地	2,132,622	―	―	2,132,622	―	―	2,132,622
	建設仮勘定	9,504	628,500	―	638,004	―	―	638,004
	リース資産	919,427	17,454	34,119	902,762	421,668	92,554	481,094
	計	15,272,373	1,194,453	568,401	15,898,425	11,246,340	562,028	4,652,084
無形固定資産	借地権	―	―	―	4,870	―	―	4,870
	ソフトウエア	―	―	―	12,423	11,631	288	792
	その他	―	―	―	121,619	98,599	7,193	23,020
	計	―	―	―	138,913	110,231	7,481	28,682
繰延資産	社債発行費	93,124	―	25,096	68,027	48,568	14,442	19,458
	計	93,124	―	25,096	68,027	48,568	14,442	19,458

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

船舶	資本的支出	73,249千円
車輌及び運搬具	セミトレーラー	327,500千円
器具及び備品	シャーシシート他	135,396千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

船舶 船舶売船 531,728千円

３．無形固定資産の金額は資産の総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 (目的使用) （千円）	当期減少額 (その他) （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	655,705	98,329	2,737	1,098	750,199
賞与引当金	23,148	22,536	23,148	―	22,536
役員退職慰労引当金	342,414	11,820	13,392	―	340,843

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

     　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。