⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘 柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利 率
(％)
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担保
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償還期限
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栗林商船㈱
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第27回無担保
普通社債(注1)
|
平成25年
6月28日
|
25,000
|
―
(―)
|
2.0
|
なし
|
平成30年
6月29日
|
〃
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第28回無担保
普通社債(注1)
|
平成25年
6月28日
|
50,000
|
―
(―)
|
1.9
|
なし
|
平成30年
6月29日
|
〃
|
第29回無担保
普通社債(注1)
|
平成26年
6月30日
|
150,000
|
50,000
(50,000)
|
1.7
|
なし
|
令和元年
6月28日
|
〃
|
第30回無担保
普通社債(注1)
|
平成26年
6月30日
|
125,000
|
25,000
(25,000)
|
1.8
|
なし
|
令和元年
6月28日
|
〃
|
第31回無担保
普通社債(注1)
|
平成26年
8月29日
|
120,000
|
40,000
(40,000)
|
1.8
|
なし
|
令和元年
8月30日
|
〃
|
第32回無担保
普通社債(注1)
|
平成27年
6月30日
|
200,000
|
120,000
(80,000)
|
1.7
|
なし
|
令和2年
6月30日
|
〃
|
第33回無担保
普通社債(注1)
|
平成27年
6月30日
|
200,000
|
120,000
(80,000)
|
1.7
|
なし
|
令和2年
7月31日
|
〃
|
第34回無担保
普通社債(注1)
|
平成27年
9月25日
|
200,000
|
―
(―)
|
1.6
|
なし
|
平成30年
9月25日
|
〃
|
第35回無担保
普通社債(注1)
|
平成28年
3月31日
|
300,000
|
200,000
(100,000)
|
1.1
|
なし
|
令和3年
3月31日
|
〃
|
第36回無担保
普通社債(注1)
|
平成30年
6月29日
|
―
|
180,000 (40,000)
|
1.0
|
なし
|
令和5年
6月30日
|
〃
|
第37回無担保
普通社債(注1)
|
平成30年
9月25日
|
―
|
200,000
(―)
|
1.2
|
なし
|
令和5年
9月25日
|
栗林運輸㈱
|
第10回無担保
普通社債(注1)
|
平成25年
6月28日
|
20,000
|
―
(―)
|
1.9
|
なし
|
平成30年
6月29日
|
〃
|
第11回無担保
普通社債(注1)
|
平成28年
11月30日
|
120,000
|
90,000
(30,000)
|
1.4
|
なし
|
令和3年
11月30日
|
㈱登別 グランドホテル
|
第1回無担保
普通社債(注1)
|
平成17年
2月18日
|
134,000
|
67,000
（67,000)
|
1.9
|
なし
|
令和2年
2月18日
|
〃
|
第2回無担保
普通社債(注1)
|
平成26年
3月31日
|
239,360
|
163,200
(76,160)
|
3.4
|
なし
|
令和3年
3月31日
|
〃
|
第3回無担保
普通社債(注1)
|
平成26年
3月31日
|
66,000
|
45,000
(21,000)
|
3.4
|
なし
|
令和3年
3月31日
|
〃
|
第4回無担保
普通社債(注1)
|
平成28年
3月31日
|
72,000
|
58,000
(14,000)
|
2.9
|
なし
|
令和5年
3月31日
|
〃
|
第5回無担保
普通社債(注1)
|
平成30年
11月28日
|
―
|
400,000
(―)
|
1.2
|
なし
|
令和7年
11月28日
|
共栄運輸㈱
|
第4回無担保
普通社債(注1)
|
平成25年
9月13日
|
50,000
|
―
(―)
|
1.9
|
なし
|
平成30年
9月13日
|
〃
|
第5回無担保
普通社債(注1)
|
平成25年
9月13日
|
50,000
|
―
(―)
|
1.3
|
なし
|
平成30年
9月13日
|
合計
|
―
|
―
|
2,121,360
|
1,758,200
(623,160)
|
―
|
―
|
―
|
（注1）（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。
（注2） 連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
623,160
|
375,040
|
84,000
|
56,000
|
220,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
5,780,284
|
4,721,481
|
0.740
|
―
|
一年内返済予定の長期借入金
|
2,283,227
|
2,405,042
|
0.982
|
―
|
一年以内に返済予定のリース債務
|
200,500
|
219,282
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
5,619,903
|
7,841,454
|
0.934
|
令和２年～令和16年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
642,831
|
611,054
|
―
|
令和２年～令和７年
|
その他有利子負債
1年内期限到来予定のその他の
固定負債
|
405,105
|
428,436
|
1.734
|
―
|
その他有利子負債
長期未払金（1年以内に期限到来予定のものを除く）
|
4,124,226
|
3,695,789
|
1.863
|
令和２年～令和11年
|
合計
|
19,056,078
|
19,922,541
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載をしておりません。
３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)等の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
2,054,185
|
1,878,505
|
1,588,709
|
666,727
|
リース債務
|
204,051
|
187,876
|
105,718
|
64,483
|
その他有利子負債
長期未払金
|
345,294
|
345,294
|
345,294
|
345,294
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。