④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】
区別
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要目
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当事業年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
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備考
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海運業収益
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外航
|
運賃
|
―
|
|
貸船料
|
―
|
|
外航他船取扱手数料
|
―
|
|
その他
|
―
|
|
計
|
―
|
|
内航
|
運賃
|
17,865,550千円
|
|
貸船料
|
―
|
|
他船取扱手数料
|
―
|
|
その他
|
―
|
|
計
|
17,865,550千円
|
|
その他
|
―
|
|
合計
|
17,865,550千円
|
|
海運業費用
|
外航
|
運航費
|
―
|
|
船費
|
―
|
|
借船料
|
―
|
|
他社委託手数料
|
―
|
|
その他
|
―
|
|
計
|
―
|
|
内航
|
運航費
|
7,886,667千円
|
|
船費
|
1,364,580千円
|
|
借船料
|
7,040,614千円
|
|
他社委託手数料
|
―
|
|
その他
|
―
|
|
計
|
16,291,862千円
|
|
その他
|
―
|
|
合計
|
16,291,862千円
|
|
海運業利益
|
1,573,687千円
|
|
【有価証券明細表】
【株式】
投
資
有
価
証
券
|
そ
の
他
有
価
証
券
|
銘柄
|
株式数（株）
|
貸借対照表計上額（千円）
|
王子ホールディングス(株)
|
3,680,000
|
2,528,160
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス(株)
|
454,500
|
1,531,665
|
ＳＯＭＰＯホールディングス（株）
|
239,500
|
981,471
|
(株)日本製鋼所
|
424,400
|
865,351
|
日本製紙(株)
|
155,200
|
354,787
|
(株)みずほフィナンシャルグループ
|
1,522,000
|
260,718
|
三井住友トラスト・ホールディングス(株)
|
65,000
|
258,440
|
トヨタ自動車(株)
|
30,000
|
194,610
|
（株）伊藤園
|
28,600
|
143,924
|
（株）ナガワ
|
22,200
|
134,310
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ
|
29,800
|
115,504
|
東京海上ホールディングス（株）
|
21,000
|
112,602
|
(株)リンコーコーポレーション
|
50,000
|
101,450
|
(株)ゼロ
|
127,659
|
98,169
|
日本空港ビルデング(株)
|
15,000
|
70,125
|
（株）ユーシン
|
71,000
|
69,864
|
ショーボンドホールディングス(株)
|
7,700
|
56,903
|
ジェイエフイーホールディングス(株)
|
25,000
|
46,962
|
(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
67,000
|
36,850
|
新日鐵住金(株)
|
15,000
|
29,310
|
川崎地質(株)
|
9,000
|
17,010
|
(株)栗林商会
|
282,000
|
14,943
|
東陽倉庫(株)
|
28,000
|
8,848
|
（株）ほくほくフィナンシャルグループ
|
5,600
|
6,456
|
そ の 他 22 銘 柄
|
145,356
|
30,526
|
合 計
|
7,520,515
|
8,068,963
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
（千円）
|
当期償却額
（千円）
|
差引
当期末残高
（千円）
|
有形固定資産
|
船舶
|
9,675,063
|
22,635
|
―
|
9,697,698
|
8,993,690
|
140,215
|
704,008
|
建物
|
1,290,709
|
139,088
|
8,393
|
1,421,404
|
1,110,897
|
16,522
|
310,506
|
構築物
|
48,307
|
―
|
―
|
48,307
|
47,363
|
299
|
943
|
車輌及び運搬具
|
558,392
|
31,800
|
2,078
|
588,113
|
441,013
|
132,866
|
147,099
|
器具及び備品
|
652,562
|
31,363
|
2,012
|
681,912
|
576,813
|
67,391
|
105,099
|
土地
|
2,132,622
|
―
|
―
|
2,132,622
|
―
|
―
|
2,132,622
|
建設仮勘定
|
638,004
|
949,544
|
326,479
|
1,261,069
|
―
|
―
|
1,261,069
|
リース資産
|
902,762
|
3,660
|
―
|
906,422
|
513,691
|
92,023
|
392,731
|
計
|
15,898,425
|
1,178,090
|
338,964
|
16,737,550
|
11,683,469
|
449,318
|
5,054,081
|
無形固定資産
|
借地権
|
―
|
―
|
―
|
4,870
|
―
|
―
|
4,870
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
12,423
|
11,919
|
288
|
504
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
121,619
|
105,614
|
7,015
|
16,004
|
計
|
―
|
―
|
―
|
138,913
|
117,534
|
7,303
|
21,378
|
繰延資産
|
社債発行費
|
68,027
|
5,926
|
19,946
|
54,006
|
41,102
|
12,480
|
12,904
|
計
|
68,027
|
5,926
|
19,946
|
54,006
|
41,102
|
12,480
|
12,904
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
賃貸用不動産改修工事
|
139,088千円
|
建設仮勘定
|
新造船関係支出
|
842,069千円
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
賃貸用不動産改修工事完了
|
116,979千円
|
|
|
|
３．無形固定資産の金額は資産の総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
(目的使用)
（千円）
|
当期減少額
(その他)
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
貸倒引当金
|
750,199
|
65,031
|
―
|
29
|
815,201
|
賞与引当金
|
22,536
|
22,902
|
22,536
|
―
|
22,902
|
役員退職慰労引当金
|
340,843
|
12,436
|
―
|
―
|
353,279
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。