(2) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (平成31年３月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (令和元年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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8,134,810
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7,505,326
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受取手形及び売掛金
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9,687,678
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9,091,394
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商品及び製品
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48,263
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48,787
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原材料及び貯蔵品
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238,914
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216,310
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未収入金
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109,193
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61,073
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その他
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439,682
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466,673
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貸倒引当金
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△552
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△733
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流動資産合計
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18,657,990
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17,388,833
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固定資産
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有形固定資産
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船舶
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26,501,031
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26,540,176
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減損損失累計額
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△502,000
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△502,000
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減価償却累計額
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△20,383,578
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△20,590,414
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船舶（純額）
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5,615,453
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5,447,762
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建物及び構築物
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22,756,410
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22,769,901
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減価償却累計額
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△16,974,295
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△17,075,016
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建物及び構築物（純額）
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5,782,114
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5,694,885
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機械装置及び運搬具
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10,576,752
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10,597,652
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減価償却累計額
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△9,343,455
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△9,420,949
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機械装置及び運搬具（純額）
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1,233,296
|
1,176,702
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土地
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10,161,441
|
10,161,441
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リース資産
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1,929,433
|
1,976,486
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減価償却累計額
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△1,193,257
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△1,244,347
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リース資産（純額）
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736,176
|
732,138
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建設仮勘定
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1,654,544
|
1,985,763
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|
その他
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2,320,456
|
2,345,496
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減価償却累計額
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△1,956,995
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△1,948,324
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その他（純額）
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363,460
|
397,172
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有形固定資産合計
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25,546,488
|
25,595,867
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無形固定資産
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借地権
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1,033,258
|
1,033,258
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ソフトウエア
|
32,633
|
35,006
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|
のれん
|
144,752
|
139,358
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|
その他
|
50,954
|
48,088
|
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無形固定資産合計
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1,261,598
|
1,255,711
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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10,110,081
|
9,542,188
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長期貸付金
|
1,382
|
1,170
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繰延税金資産
|
435,530
|
547,972
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保険積立金
|
535,310
|
492,562
|
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|
|
その他
|
397,016
|
396,137
|
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貸倒引当金
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△35,345
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△38,510
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投資その他の資産合計
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11,443,975
|
10,941,519
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固定資産合計
|
38,252,062
|
37,793,098
|
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (平成31年３月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (令和元年６月30日)
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繰延資産
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社債発行費
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25,173
|
25,960
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繰延資産合計
|
25,173
|
25,960
|
|
資産合計
|
56,935,226
|
55,207,891
|
負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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6,582,935
|
6,436,320
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短期借入金
|
4,721,481
|
3,679,288
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1年内返済予定の長期借入金
|
2,405,042
|
2,526,893
|
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1年内期限到来予定のその他の固定負債
|
428,436
|
428,436
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1年内償還予定の社債
|
623,160
|
628,160
|
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|
リース債務
|
219,282
|
224,163
|
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|
未払法人税等
|
529,114
|
268,378
|
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|
賞与引当金
|
420,770
|
700,437
|
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|
その他
|
1,103,548
|
1,338,459
|
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流動負債合計
|
17,033,772
|
16,230,537
|
|
固定負債
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社債
|
1,135,040
|
1,375,040
|
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|
長期借入金
|
7,841,454
|
7,621,537
|
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|
長期未払金
|
3,695,789
|
3,609,465
|
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|
リース債務
|
611,054
|
599,132
|
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|
繰延税金負債
|
1,735,913
|
1,577,500
|
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|
役員退職慰労引当金
|
753,386
|
623,477
|
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|
退職給付に係る負債
|
2,123,328
|
2,078,107
|
|
|
負ののれん
|
358,588
|
338,315
|
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|
その他
|
194,519
|
194,379
|
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固定負債合計
|
18,449,076
|
18,016,957
|
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負債合計
|
35,482,848
|
34,247,494
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,215,035
|
1,215,035
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資本剰余金
|
946,704
|
946,704
|
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利益剰余金
|
12,926,312
|
12,825,678
|
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自己株式
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△42,023
|
△42,023
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株主資本合計
|
15,046,028
|
14,945,394
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
3,183,556
|
2,824,242
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繰延ヘッジ損益
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△681
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△584
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その他の包括利益累計額合計
|
3,182,874
|
2,823,658
|
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非支配株主持分
|
3,223,474
|
3,191,343
|
|
純資産合計
|
21,452,378
|
20,960,396
|
負債純資産合計
|
56,935,226
|
55,207,891
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