(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
725,558
479,228
減価償却費
1,156,989
1,017,095
株式報酬費用
－
24,863
のれん償却額
10,788
負ののれん償却額
△40,544
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△359
3,258
賞与引当金の増減額（△は減少）
37,631
15,841
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
19,862
△121,830
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
52,340
△8,084
受取利息及び受取配当金
△131,559
△150,228
支払利息
119,475
114,447
固定資産処分損益（△は益）
△5,223
△2,773
補助金収入
△204,774
△120
持分法による投資損益（△は益）
△15,293
△11,400
売上債権の増減額（△は増加）
144,288
974,036
たな卸資産の増減額（△は増加）
△67,790
△51,590
仕入債務の増減額（△は減少）
105,956
△593,185
その他
△270,796
△57,735
小計
1,636,549
1,602,064
利息及び配当金の受取額
131,559
150,228
利息の支払額
△119,614
△108,488
法人税等の支払額
△274,606
△351,938
補助金の受取額
204,774
120
1,578,662
1,291,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,281,735
△2,088,673
有形固定資産の売却による収入
9,966
49,330
無形固定資産の取得による支出
△1,761
△67,438
投資有価証券の取得による支出
△9,159
△9,950
投資有価証券の売却による収入
69,935
△29,814
△53,544
△1,312,504
△2,100,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
560,000
60,000
短期借入金の返済による支出
△1,591,599
△544,129
長期借入れによる収入
2,764,500
2,009,517
長期借入金の返済による支出
△1,137,773
△1,190,050
長期未払金の返済による支出
△175,523
△172,647
社債の発行による収入
394,073
395,717
社債の償還による支出
△769,080
△369,080
リース債務の返済による支出
△110,526
△115,296
自己株式の取得による支出
△595
△13
配当金の支払額
△75,528
△151,043
非支配株主への配当金の支払額
△12,340
△154,392
△89,365
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,105
1,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
114,871
△896,454
現金及び現金同等物の期首残高
6,716,257
7,655,813
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,831,128
※1 6,759,358