【注記事項】
(四半期連結損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 平成31年４月１日 至 令和元年９月30日)
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販売手数料
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92,420
|
千円
|
100,118
|
千円
|
広告宣伝費
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14,923
|
千円
|
17,666
|
千円
|
役員報酬
|
336,966
|
千円
|
332,268
|
千円
|
給与及び手当
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958,920
|
千円
|
982,077
|
千円
|
法定福利費
|
222,452
|
千円
|
227,027
|
千円
|
賞与引当金繰入額
|
205,259
|
千円
|
199,550
|
千円
|
退職給付費用
|
62,496
|
千円
|
69,384
|
千円
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
27,605
|
千円
|
19,058
|
千円
|
租税公課
|
154,197
|
千円
|
163,285
|
千円
|
減価償却費
|
180,756
|
千円
|
183,432
|
千円
|
賃借料
|
100,434
|
千円
|
102,525
|
千円
|
(四半期連結貸借対照表関係)
１ 保証債務
非連結子会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
前連結会計年度
(平成31年３月31日)
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当第２四半期連結会計期間
(令和元年９月30日)
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函館丸和港運(株)
|
10,500千円
|
|
函館丸和港運(株)
|
―千円
|
大和陸運(株)
|
27,000千円
|
|
大和陸運(株)
|
23,500千円
|
|
|
|
|
|
計
|
37,500千円
|
|
計
|
23,500千円
|
※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。
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前連結会計年度
(平成31年３月31日)
|
当第２四半期連結会計期間
(令和元年９月30日)
|
受取手形
|
63,288千円
|
―千円
|
支払手形
|
52,550千円
|
―千円
|
|
|
|
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)
|
当第２四半期連結累計期間 (自 平成31年４月１日 至 令和元年９月30日)
|
現金及び預金
|
7,321,925千円
|
7,274,055千円
|
預入期間が３か月を超える
定期預金
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△490,796千円
|
△514,697千円
|
現金及び現金同等物
|
6,831,128千円
|
6,759,358千円
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(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)
１．配当金支払額
決議
|
株式の種類
|
配当金の総額
(千円)
|
１株当たり
配当額(円)
|
基準日
|
効力発生日
|
配当の原資
|
平成30年６月28日
定時株主総会
|
普通株式
|
75,528
|
６
|
平成30年３月31日
|
平成30年６月29日
|
利益剰余金
|
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間(自 平成31年４月１日 至 令和元年９月30日)
１．配当金支払額
決議
|
株式の種類
|
配当金の総額
(千円)
|
１株当たり
配当額(円)
|
基準日
|
効力発生日
|
配当の原資
|
令和元年６月27日
定時株主総会
|
普通株式
|
151,043
|
12
|
平成31年３月31日
|
令和元年６月28日
|
利益剰余金
|
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
|
報告セグメント
|
調整額 （注1）
|
四半期連結損益計算書計上額 （注2）
|
海運事業
|
ホテル事業
|
不動産事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高
|
21,544,313
|
954,378
|
301,383
|
22,800,075
|
―
|
22,800,075
|
セグメント間の内部
売上高又は振替高
|
―
|
―
|
39,942
|
39,942
|
△39,942
|
―
|
計
|
21,544,313
|
954,378
|
341,325
|
22,840,018
|
△39,942
|
22,800,075
|
セグメント利益又は損失（△）
|
289,043
|
△22,679
|
125,903
|
392,267
|
―
|
392,267
|
（注）1.調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成31年４月１日 至 令和元年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
（単位：千円）
|
報告セグメント
|
調整額 （注1）
|
四半期連結損益計算書計上額 （注2）
|
海運事業
|
ホテル事業
|
不動産事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高
|
22,087,146
|
1,054,085
|
299,458
|
23,440,689
|
―
|
23,440,689
|
セグメント間の内部
売上高又は振替高
|
―
|
―
|
39,861
|
39,861
|
△39,861
|
―
|
計
|
22,087,146
|
1,054,085
|
339,319
|
23,480,550
|
△39,861
|
23,440,689
|
セグメント利益
|
205,720
|
31,537
|
116,734
|
353,993
|
―
|
353,993
|
（注）1.調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(金融商品関係)
前連結会計年度末（平成31年３月31日）
科目
|
連結貸借対照表
計上額（千円）
|
時価（千円）
|
差額（千円）
|
投資有価証券
|
|
|
|
その他有価証券
|
9,609,999
|
9,609,999
|
―
|
（注）１．投資有価証券の時価の算定方法
株式等は取引所の価格によっております。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分
|
連結貸借対照表計上額（千円）
|
非上場株式
|
500,081
|
これについては、市場価格がなく、かつ、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「投資有価証券」には含めておりません。
当第２四半期連結会計期間末（令和元年９月30日）
投資有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
科目
|
四半期連結貸借対照表
計上額（千円）
|
時価（千円）
|
差額（千円）
|
投資有価証券
|
|
|
|
その他有価証券
|
8,898,542
|
8,898,542
|
―
|
（注）１．投資有価証券の時価の算定方法
株式等は取引所の価格によっております。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分
|
連結貸借対照表計上額（千円）
|
非上場株式
|
510,476
|
これについては、市場価格がなく、かつ、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「投資有価証券」には含めておりません。
(有価証券関係)
前連結会計年度末（平成31年３月31日）
「その他有価証券」
区分
|
取得原価（千円）
|
連結貸借対照表
計上額（千円）
|
差額（千円）
|
株式
|
4,738,762
|
9,549,987
|
4,811,224
|
債券
|
60,000
|
60,012
|
12
|
計
|
4,798,762
|
9,609,999
|
4,811,236
|
（注）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表
には含めておりません。
当第２四半期連結会計期間末（令和元年９月30日）
その他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
「その他有価証券」
区分
|
取得原価（千円）
|
連結貸借対照表
計上額（千円）
|
差額（千円）
|
株式
|
4,706,541
|
8,838,512
|
4,131,970
|
債券
|
60,000
|
60,030
|
30
|
計
|
4,766,541
|
8,898,542
|
4,132,000
|
（注）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表
には含めておりません。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)
|
当第２四半期連結累計期間 (自 平成31年４月１日 至 令和元年９月30日)
|
１株当たり四半期純利益金額（円）
|
38.62
|
20.55
|
(算定上の基礎)
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）
|
486,102
|
259,027
|
普通株主に帰属しない金額（千円）
|
－
|
－
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額（千円）
|
486,102
|
259,027
|
普通株式の期中平均株式数(千株)
|
12,587
|
12,602
|
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。