④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】
区別
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要目
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当事業年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日)
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備考
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海運業収益
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外航
|
運賃
|
－
|
|
|
貸船料
|
－
|
|
|
外航他船取扱手数料
|
－
|
|
|
その他
|
－
|
|
|
計
|
－
|
|
|
内航
|
運賃
|
17,407,516
|
千円
|
|
貸船料
|
－
|
|
|
他船取扱手数料
|
－
|
|
|
その他
|
－
|
|
|
計
|
17,407,516
|
千円
|
|
その他
|
－
|
|
|
合計
|
17,407,516
|
千円
|
|
海運業費用
|
外航
|
運航費
|
－
|
|
|
船費
|
－
|
|
|
借船料
|
－
|
|
|
他社委託手数料
|
－
|
|
|
その他
|
－
|
|
|
計
|
－
|
|
|
内航
|
運航費
|
7,841,415
|
千円
|
|
船費
|
1,322,720
|
千円
|
|
借船料
|
7,060,532
|
千円
|
|
他社委託手数料
|
－
|
|
|
その他
|
－
|
|
|
計
|
16,224,668
|
千円
|
|
その他
|
－
|
|
|
合計
|
16,224,668
|
千円
|
|
海運業利益
|
1,182,847
|
千円
|
|
【有価証券明細表】
【株式】
投
資
有
価
証
券
|
そ
の
他
有
価
証
券
|
銘柄
|
株式数（株）
|
貸借対照表計上額（千円）
|
王子ホールディングス(株)
|
3,680,000
|
2,130,720
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス(株)
|
454,500
|
1,374,862
|
ＳＯＭＰＯホールディングス（株）
|
239,500
|
800,648
|
(株)日本製鋼所
|
424,400
|
555,115
|
日本製紙(株)
|
155,200
|
238,852
|
三井住友トラスト・ホールディングス(株)
|
65,000
|
203,060
|
トヨタ自動車(株)
|
30,000
|
195,030
|
(株)みずほフィナンシャルグループ
|
1,522,000
|
188,119
|
(株)ナガワ
|
22,200
|
152,514
|
(株)伊藤園
|
28,600
|
139,739
|
(株)リンコーコーポレーション
|
50,000
|
114,950
|
(株)ゼロ
|
127,659
|
109,020
|
東京海上ホールディングス（株）
|
21,000
|
103,950
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ
|
29,800
|
78,165
|
ショーボンドホールディングス(株)
|
15,400
|
66,528
|
日本空港ビルデング(株)
|
15,000
|
62,625
|
(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
67,000
|
27,001
|
ジェイエフイーホールディングス(株)
|
25,000
|
17,575
|
(株)栗林商会
|
282,000
|
14,943
|
日本製鉄(株)
|
15,000
|
13,881
|
川崎地質(株)
|
9,000
|
12,960
|
東陽倉庫(株)
|
28,000
|
9,744
|
登別温泉(株)
|
9,000
|
6,021
|
そ の 他 21 銘 柄
|
140,956
|
26,169
|
合 計
|
7,456,215
|
6,642,196
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
（千円）
|
当期償却額
（千円）
|
差引
当期末残高
（千円）
|
有形固定資産
|
船舶
|
9,697,698
|
4,812,215
|
－
|
14,509,913
|
9,268,329
|
274,638
|
5,241,584
|
建物
|
1,421,404
|
14,412
|
－
|
1,435,816
|
1,128,158
|
17,261
|
307,658
|
構築物
|
48,307
|
1,410
|
－
|
49,717
|
47,753
|
389
|
1,963
|
車両及び運搬具
|
588,113
|
215,500
|
22,278
|
781,335
|
569,970
|
150,260
|
211,364
|
器具及び備品
|
681,912
|
32,733
|
－
|
714,646
|
617,309
|
40,496
|
97,336
|
土地
|
2,132,622
|
－
|
－
|
2,132,622
|
－
|
－
|
2,132,622
|
建設仮勘定
|
1,261,069
|
4,027,029
|
5,288,098
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース資産
|
906,422
|
11,495
|
7,240
|
910,677
|
598,462
|
92,012
|
312,214
|
計
|
16,737,550
|
9,114,795
|
5,317,617
|
20,534,729
|
12,229,984
|
575,059
|
8,304,744
|
無形固定資産
|
借地権
|
―
|
―
|
―
|
4,870
|
－
|
－
|
4,870
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
137,993
|
123,469
|
5,935
|
14,523
|
計
|
―
|
―
|
―
|
142,863
|
123,469
|
5,935
|
19,393
|
繰延資産
|
社債発行費
|
54,006
|
4,282
|
25,612
|
32,677
|
23,029
|
7,539
|
9,647
|
計
|
54,006
|
4,282
|
25,612
|
32,677
|
23,029
|
7,539
|
9,647
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
船舶
|
新造船取得
|
4,747,880千円
|
車両及び運搬具
|
セミトレーラー
|
215,500千円
|
建設仮勘定
|
新造船関係支出
|
4,027,029千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
車両及び運搬具
|
セミトレーラー売却
|
19,813千円
|
建設仮勘定
|
新造船竣工
|
5,288,098千円
|
３．無形固定資産の金額は資産の総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び
「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
(目的使用)
（千円）
|
当期減少額
(その他)
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
貸倒引当金
|
815,201
|
39,834
|
－
|
31
|
855,004
|
賞与引当金
|
22,902
|
25,648
|
22,902
|
－
|
25,648
|
役員退職慰労引当金
|
353,279
|
1,035
|
24,115
|
－
|
330,200
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。