(2) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (平成31年３月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (令和元年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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8,134,810
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7,346,505
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受取手形及び売掛金
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9,687,678
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9,003,554
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商品及び製品
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48,263
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53,467
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原材料及び貯蔵品
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238,914
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321,933
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未収入金
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109,193
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697,650
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その他
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439,682
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460,194
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貸倒引当金
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△552
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△644
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流動資産合計
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18,657,990
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17,882,661
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固定資産
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有形固定資産
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船舶
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26,501,031
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31,422,055
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減損損失累計額
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△502,000
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△502,000
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減価償却累計額
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△20,383,578
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△21,099,419
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船舶（純額）
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5,615,453
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9,820,635
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建物及び構築物
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22,756,410
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23,135,775
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減価償却累計額
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△16,974,295
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△17,272,336
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建物及び構築物（純額）
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5,782,114
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5,863,438
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機械装置及び運搬具
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10,576,752
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10,942,669
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減価償却累計額
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△9,343,455
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△9,615,653
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機械装置及び運搬具（純額）
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1,233,296
|
1,327,016
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土地
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10,161,441
|
10,159,291
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リース資産
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1,929,433
|
2,124,457
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減価償却累計額
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△1,193,257
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△1,338,332
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リース資産（純額）
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736,176
|
786,125
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建設仮勘定
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1,654,544
|
1,077,371
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|
その他
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2,320,456
|
2,437,859
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減価償却累計額
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△1,956,995
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△2,020,511
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その他（純額）
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363,460
|
417,347
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有形固定資産合計
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25,546,488
|
29,451,227
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無形固定資産
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借地権
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1,033,258
|
1,033,258
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ソフトウエア
|
32,633
|
73,106
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のれん
|
144,752
|
128,570
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|
その他
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50,954
|
43,377
|
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無形固定資産合計
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1,261,598
|
1,278,313
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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10,110,081
|
10,105,199
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長期貸付金
|
1,382
|
763
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繰延税金資産
|
435,530
|
398,857
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保険積立金
|
535,310
|
557,328
|
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|
|
その他
|
397,016
|
391,807
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貸倒引当金
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△35,345
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△38,210
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投資その他の資産合計
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11,443,975
|
11,415,744
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固定資産合計
|
38,252,062
|
42,145,285
|
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (平成31年３月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (令和元年12月31日)
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繰延資産
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社債発行費
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25,173
|
20,518
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繰延資産合計
|
25,173
|
20,518
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|
資産合計
|
56,935,226
|
60,048,465
|
負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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6,582,935
|
6,187,994
|
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短期借入金
|
4,721,481
|
4,949,381
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,405,042
|
2,489,990
|
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|
1年内期限到来予定のその他の固定負債
|
428,436
|
428,436
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1年内償還予定の社債
|
623,160
|
534,660
|
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|
リース債務
|
219,282
|
250,767
|
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|
未払法人税等
|
529,114
|
149,654
|
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|
賞与引当金
|
420,770
|
154,640
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|
その他
|
1,103,548
|
1,109,521
|
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流動負債合計
|
17,033,772
|
16,255,047
|
|
固定負債
|
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社債
|
1,135,040
|
1,134,460
|
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|
長期借入金
|
7,841,454
|
11,724,842
|
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|
長期未払金
|
3,695,789
|
3,436,818
|
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|
リース債務
|
611,054
|
628,911
|
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|
繰延税金負債
|
1,735,913
|
1,770,439
|
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|
役員退職慰労引当金
|
753,386
|
639,877
|
|
|
退職給付に係る負債
|
2,123,328
|
2,131,053
|
|
|
負ののれん
|
358,588
|
297,771
|
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|
その他
|
194,519
|
193,984
|
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固定負債合計
|
18,449,076
|
21,958,158
|
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負債合計
|
35,482,848
|
38,213,206
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,215,035
|
1,215,035
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資本剰余金
|
946,704
|
975,590
|
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利益剰余金
|
12,926,312
|
13,254,706
|
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自己株式
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△42,023
|
△27,293
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株主資本合計
|
15,046,028
|
15,418,039
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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3,183,556
|
3,179,001
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繰延ヘッジ損益
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△681
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△310
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その他の包括利益累計額合計
|
3,182,874
|
3,178,690
|
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非支配株主持分
|
3,223,474
|
3,238,528
|
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純資産合計
|
21,452,378
|
21,835,258
|
負債純資産合計
|
56,935,226
|
60,048,465
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