④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】
区別
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要目
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当事業年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日)
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備考
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海運業収益
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外航
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運賃
|
－
|
|
|
貸船料
|
－
|
|
|
外航他船取扱手数料
|
－
|
|
|
その他
|
－
|
|
|
計
|
－
|
|
|
内航
|
運賃
|
17,529,655
|
千円
|
|
貸船料
|
－
|
|
|
他船取扱手数料
|
－
|
|
|
その他
|
－
|
|
|
計
|
17,529,655
|
千円
|
|
その他
|
－
|
|
|
合計
|
17,529,655
|
千円
|
|
海運業費用
|
外航
|
運航費
|
－
|
|
|
船費
|
－
|
|
|
借船料
|
－
|
|
|
他社委託手数料
|
－
|
|
|
その他
|
－
|
|
|
計
|
－
|
|
|
内航
|
運航費
|
6,871,390
|
千円
|
|
船費
|
915,528
|
千円
|
|
借船料
|
7,853,738
|
千円
|
|
他社委託手数料
|
－
|
|
|
その他
|
－
|
|
|
計
|
15,640,657
|
千円
|
|
その他
|
－
|
|
|
合計
|
15,640,657
|
千円
|
|
海運業利益
|
1,888,998
|
千円
|
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【有価証券明細表】
【株式】
投
資
有
価
証
券
|
そ
の
他
有
価
証
券
|
銘柄
|
株式数（株）
|
貸借対照表計上額（千円）
|
王子ホールディングス(株)
|
3,680,000
|
1,928,320
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス(株)
|
454,500
|
1,866,177
|
ＳＯＭＰＯホールディングス（株）
|
239,500
|
1,257,854
|
(株)日本製鋼所
|
424,400
|
1,052,087
|
三井住友トラスト・ホールディングス(株)
|
65,000
|
295,165
|
(株)みずほフィナンシャルグループ
|
152,200
|
285,831
|
トヨタ自動車(株)
|
150,000
|
282,000
|
(株)ゼロ
|
127,659
|
163,658
|
東京海上ホールディングス（株）
|
63,000
|
160,461
|
日本製紙(株)
|
155,200
|
158,769
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ
|
29,800
|
157,880
|
(株)ナガワ
|
22,200
|
151,626
|
(株)伊藤園
|
28,600
|
107,505
|
日本空港ビルデング(株)
|
15,000
|
99,000
|
ショーボンドホールディングス(株)
|
15,400
|
84,392
|
(株)リンコーコーポレーション
|
50,000
|
77,950
|
(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
67,000
|
56,809
|
日本製鉄(株)
|
15,000
|
46,800
|
ＪＦＥホールディングス(株)
|
25,000
|
41,975
|
川崎地質(株)
|
9,000
|
20,520
|
(株)栗林商会
|
282,000
|
14,943
|
そ の 他 19 銘 柄
|
278,656
|
47,040
|
合 計
|
6,349,115
|
8,356,767
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
（千円）
|
当期償却額
（千円）
|
差引
当期末残高
（千円）
|
有形固定資産
|
船舶
|
9,939,561
|
19,524
|
－
|
9,959,085
|
6,045,894
|
348,983
|
3,913,190
|
建物
|
1,459,934
|
29,097
|
－
|
1,489,031
|
1,159,167
|
17,589
|
329,863
|
構築物
|
49,717
|
－
|
－
|
49,717
|
48,651
|
236
|
1,066
|
車両及び運搬具
|
948,528
|
191,712
|
1,462
|
1,138,778
|
915,038
|
98,889
|
223,739
|
器具及び備品
|
863,272
|
12,024
|
11,364
|
863,932
|
678,284
|
35,973
|
185,648
|
土地
|
2,122,110
|
－
|
－
|
2,122,110
|
－
|
－
|
2,122,110
|
建設仮勘定
|
－
|
19,800
|
－
|
19,800
|
－
|
－
|
19,800
|
リース資産
|
757,934
|
－
|
290,506
|
467,427
|
332,385
|
52,836
|
135,042
|
計
|
16,141,059
|
272,158
|
303,333
|
16,109,883
|
9,179,422
|
554,509
|
6,930,461
|
無形固定資産
|
その他
|
49,520
|
999
|
8,597
|
41,922
|
15,259
|
6,675
|
26,662
|
計
|
49,520
|
999
|
8,597
|
41,922
|
15,259
|
6,675
|
26,662
|
繰延資産
|
社債発行費
|
10,208
|
－
|
－
|
10,208
|
8,820
|
2,041
|
1,387
|
計
|
10,208
|
－
|
－
|
10,208
|
8,820
|
2,041
|
1,387
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
船舶
|
船舶資本的支出
|
19,524千円
|
建物
|
建物改修工事
|
29,097千円
|
車両及び運搬具
|
車両購入
|
187,300千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
車両及び運搬具
|
セミトレーラー売却
|
1,462千円
|
器具及び備品
|
シャーシシート売却
|
11,364千円
|
リース資産
|
期間満了によるもの
|
290,506千円
|
|
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
(目的使用)
（千円）
|
当期減少額
(その他)
(千円)(注)
|
当期末残高
（千円）
|
貸倒引当金
|
7,471
|
21
|
－
|
4,331
|
3,161
|
賞与引当金
|
28,334
|
44,709
|
28,334
|
－
|
44,709
|
役員退職慰労引当金
|
102,360
|
－
|
－
|
－
|
102,360
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、ゴルフ会員権売却による取崩額4,310千円、洗替による戻入額21千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。