(2) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (令和４年３月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (令和４年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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11,018,763
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11,327,233
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受取手形、売掛金及び契約資産
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7,932,907
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8,399,494
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商品及び製品
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32,471
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40,290
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原材料及び貯蔵品
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339,217
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511,018
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仕掛品
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2,565
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731
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未収入金
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114,494
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53,931
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その他
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836,579
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825,569
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貸倒引当金
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△164
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△468
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流動資産合計
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20,276,834
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21,157,800
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固定資産
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有形固定資産
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船舶
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34,166,660
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34,208,004
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減価償却累計額
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△17,359,517
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△18,606,446
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船舶（純額）
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16,807,143
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15,601,558
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建物及び構築物
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24,223,438
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24,349,736
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減価償却累計額
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△18,563,456
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△18,861,553
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建物及び構築物（純額）
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5,659,982
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5,488,182
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機械装置及び運搬具
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12,007,107
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11,529,802
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減価償却累計額
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△10,903,276
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△10,621,471
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機械装置及び運搬具（純額）
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1,103,830
|
908,331
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土地
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10,150,704
|
10,150,704
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リース資産
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2,205,587
|
1,465,791
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減価償却累計額
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△1,621,724
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△925,293
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リース資産（純額）
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583,862
|
540,498
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建設仮勘定
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586,435
|
1,689,883
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|
その他
|
2,611,968
|
2,660,920
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減価償却累計額
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△2,253,171
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△2,305,348
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その他（純額）
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358,796
|
355,571
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有形固定資産合計
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35,250,754
|
34,734,730
|
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無形固定資産
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借地権
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1,028,388
|
1,028,388
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ソフトウエア
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91,761
|
74,149
|
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|
のれん
|
80,023
|
68,019
|
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|
その他
|
80,586
|
68,542
|
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無形固定資産合計
|
1,280,759
|
1,239,100
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
11,253,027
|
10,761,482
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長期貸付金
|
1,345
|
343
|
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|
繰延税金資産
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427,556
|
366,226
|
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保険積立金
|
550,455
|
476,323
|
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|
|
その他
|
422,269
|
446,051
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貸倒引当金
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△37,721
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△38,356
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|
投資その他の資産合計
|
12,616,932
|
12,012,070
|
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|
固定資産合計
|
49,148,446
|
47,985,901
|
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (令和４年３月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (令和４年12月31日)
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繰延資産
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社債発行費
|
6,320
|
3,995
|
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繰延資産合計
|
6,320
|
3,995
|
|
資産合計
|
69,431,602
|
69,147,698
|
負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
|
7,128,989
|
5,967,372
|
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短期借入金
|
5,952,000
|
5,144,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
2,321,094
|
2,997,205
|
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1年内期限到来予定のその他の固定負債
|
863,228
|
878,791
|
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|
1年内償還予定の社債
|
136,000
|
309,000
|
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|
リース債務
|
241,777
|
227,804
|
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|
未払法人税等
|
287,384
|
471,355
|
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|
賞与引当金
|
441,498
|
162,276
|
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|
その他
|
1,121,631
|
1,723,341
|
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流動負債合計
|
18,493,604
|
17,881,145
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
740,000
|
440,000
|
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長期借入金
|
11,388,886
|
11,200,999
|
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|
長期未払金
|
9,860,995
|
9,213,476
|
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|
リース債務
|
465,099
|
419,589
|
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|
繰延税金負債
|
2,266,743
|
2,105,839
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
418,047
|
437,887
|
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|
退職給付に係る負債
|
2,397,868
|
2,455,944
|
|
|
負ののれん
|
115,319
|
86,743
|
|
|
その他
|
229,093
|
314,589
|
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|
固定負債合計
|
27,882,054
|
26,675,070
|
|
負債合計
|
46,375,659
|
44,556,216
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,215,035
|
1,215,035
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資本剰余金
|
1,269,832
|
1,277,765
|
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利益剰余金
|
13,739,909
|
15,427,747
|
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自己株式
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△14,509
|
△186
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株主資本合計
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16,210,267
|
17,920,362
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
3,961,711
|
3,634,596
|
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その他の包括利益累計額合計
|
3,961,711
|
3,634,596
|
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非支配株主持分
|
2,883,964
|
3,036,523
|
|
純資産合計
|
23,055,943
|
24,591,482
|
負債純資産合計
|
69,431,602
|
69,147,698
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