(2) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (令和５年３月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (令和５年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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12,035,518
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10,776,889
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受取手形、売掛金及び契約資産
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7,712,509
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8,767,877
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商品及び製品
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44,677
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38,449
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原材料及び貯蔵品
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444,527
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380,516
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仕掛品
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4,750
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12,308
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未収入金
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388,813
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122,750
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その他
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797,733
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1,233,123
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貸倒引当金
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△989
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△1,010
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流動資産合計
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21,427,541
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21,330,905
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固定資産
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有形固定資産
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船舶
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35,154,742
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35,225,906
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減価償却累計額
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△17,203,425
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△18,067,630
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船舶（純額）
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17,951,317
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17,158,275
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建物及び構築物
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24,780,812
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24,876,917
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減価償却累計額
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△18,929,423
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△19,022,888
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建物及び構築物（純額）
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5,851,388
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5,854,029
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機械装置及び運搬具
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11,516,682
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11,603,577
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減価償却累計額
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△10,551,210
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△10,524,147
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機械装置及び運搬具（純額）
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965,472
|
1,079,430
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土地
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10,157,320
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10,167,570
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リース資産
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1,382,025
|
1,279,103
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減価償却累計額
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△873,861
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△773,693
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リース資産（純額）
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508,163
|
505,409
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建設仮勘定
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402,265
|
651,673
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|
その他
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2,683,579
|
2,722,982
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減価償却累計額
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△2,302,557
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△2,347,598
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その他（純額）
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381,022
|
375,383
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有形固定資産合計
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36,216,948
|
35,791,773
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無形固定資産
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借地権
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1,028,388
|
1,028,388
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ソフトウエア
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67,453
|
135,034
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のれん
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64,018
|
56,016
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|
その他
|
64,528
|
57,334
|
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無形固定資産合計
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1,224,388
|
1,276,773
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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10,534,977
|
12,883,352
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長期貸付金
|
2,867
|
2,357
|
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繰延税金資産
|
446,245
|
358,965
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保険積立金
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478,715
|
465,985
|
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|
|
その他
|
442,419
|
442,558
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貸倒引当金
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△34,422
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△33,711
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投資その他の資産合計
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11,870,802
|
14,119,506
|
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|
固定資産合計
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49,312,140
|
51,188,054
|
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (令和５年３月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (令和５年９月30日)
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繰延資産
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社債発行費
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3,225
|
2,063
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繰延資産合計
|
3,225
|
2,063
|
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資産合計
|
70,742,908
|
72,521,023
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
|
6,382,078
|
5,932,368
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短期借入金
|
3,686,000
|
3,480,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
2,433,718
|
3,036,658
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1年内期限到来予定のその他の固定負債
|
1,016,348
|
1,016,348
|
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1年内償還予定の社債
|
300,000
|
80,000
|
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|
リース債務
|
222,726
|
223,689
|
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|
未払法人税等
|
586,547
|
264,529
|
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|
賞与引当金
|
462,466
|
488,005
|
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|
その他
|
1,569,301
|
1,663,739
|
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流動負債合計
|
16,659,187
|
16,185,338
|
|
固定負債
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|
社債
|
440,000
|
400,000
|
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長期借入金
|
12,010,985
|
12,119,784
|
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|
長期未払金
|
11,396,646
|
10,888,667
|
|
|
リース債務
|
385,355
|
375,303
|
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|
繰延税金負債
|
1,899,046
|
2,506,069
|
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|
役員退職慰労引当金
|
448,495
|
421,366
|
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|
退職給付に係る負債
|
2,567,683
|
2,687,934
|
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|
負ののれん
|
77,217
|
58,166
|
|
|
その他
|
314,589
|
314,589
|
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固定負債合計
|
29,540,020
|
29,771,882
|
|
負債合計
|
46,199,208
|
45,957,220
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,215,035
|
1,215,035
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資本剰余金
|
1,279,986
|
1,281,078
|
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利益剰余金
|
15,499,566
|
15,873,317
|
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自己株式
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△186
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△44,994
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株主資本合計
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17,994,402
|
18,324,436
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
3,477,175
|
5,035,279
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その他の包括利益累計額合計
|
3,477,175
|
5,035,279
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非支配株主持分
|
3,072,122
|
3,204,086
|
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純資産合計
|
24,543,700
|
26,563,802
|
負債純資産合計
|
70,742,908
|
72,521,023
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