(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,425,254
868,894
減価償却費
1,489,339
1,495,081
株式報酬費用
22,620
6,123
のれん償却額
8,002
負ののれん償却額
△19,056
△19,051
貸倒引当金の増減額（△は減少）
855
△688
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,122
25,539
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,274
△27,129
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45,102
120,251
受取利息及び受取配当金
△188,711
△206,826
支払利息
133,336
137,016
固定資産処分損益（△は益）
△10,254
△9,344
投資有価証券評価損益（△は益）
3,151
70
持分法による投資損益（△は益）
△7,515
△6,040
売上債権の増減額（△は増加）
△94,043
△1,012,660
棚卸資産の増減額（△は増加）
△151,663
62,681
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,024,562
△267,330
未収還付消費税の増減額（△は増加）
13,209
274,398
その他
163,869
△587,192
小計
1,833,331
861,794
利息及び配当金の受取額
188,711
206,826
利息の支払額
△117,195
△134,311
法人税等の支払額
△162,440
△679,128
1,742,407
255,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△997,128
△840,565
有形固定資産の売却による収入
18,169
23,585
無形固定資産の取得による支出
△3,165
△87,746
投資有価証券の取得による支出
△12,459
△14,326
投資有価証券の売却及び償還による収入
103,335
-
73,628
130,514
△817,619
△788,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
832,000
2,302,000
短期借入金の返済による支出
△495,000
△2,508,000
長期借入れによる収入
2,160,000
2,029,000
長期借入金の返済による支出
△1,224,742
△1,317,261
長期未払金の返済による支出
△431,419
△507,979
社債の償還による支出
△67,000
△260,000
リース債務の返済による支出
△134,233
△118,859
自己株式の取得による支出
△0
△68,212
配当金の支払額
△76,122
△151,092
非支配株主への配当金の支払額
△9,476
△12,770
554,006
△613,175
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,697
5,199
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,493,492
△1,141,333
現金及び現金同等物の期首残高
10,565,593
11,521,747
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 12,059,085
※１ 10,380,414