(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,626,532
2,958,671
減価償却費
1,674,393
1,644,486
株式報酬費用
12,178
12,296
のれん償却額
8,002
負ののれん償却額
△19,051
△802
負ののれん発生益
-
△120,958
貸倒引当金の増減額（△は減少）
240
2,540
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,255
29,424
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
19,902
△65,033
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
53,328
△67,823
受取利息及び受取配当金
△249,296
△359,652
支払利息
146,807
145,041
持分法による投資損益（△は益）
△9,351
△16,358
固定資産処分損益（△は益）
△9,417
△19,976
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,675
△1,000,389
投資有価証券評価損益（△は益）
10,808
売上債権の増減額（△は増加）
△565,151
△541,996
棚卸資産の増減額（△は増加）
△88,911
△35,315
仕入債務の増減額（△は減少）
△32,813
△200,012
未収還付消費税の増減額（△は増加）
172,770
10,674
その他
242,622
△216,888
小計
3,000,366
2,176,739
利息及び配当金の受取額
249,296
359,652
利息の支払額
△149,944
△142,755
法人税等の支払額
△259,841
△790,477
2,839,877
1,603,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△701,847
△1,920,997
有形固定資産の売却による収入
15,541
31,586
無形固定資産の取得による支出
△8,855
△33,915
投資有価証券の取得による支出
△15,480
△125,629
投資有価証券の売却及び償還による収入
9,202
1,056,943
新規連結子会社株式取得による支出
△82,996
△33,058
△30,540
△734,497
△1,105,549
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
150,000
2,000,000
短期借入金の返済による支出
△420,000
△570,000
長期借入れによる収入
544,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△1,403,908
△1,353,296
長期未払金の増加による収入
5,200
3,627
長期未払金の返済による支出
△584,737
△585,042
社債の償還による支出
△40,000
△400,000
リース債務の返済による支出
△132,889
△206,889
自己株式の取得による支出
△91,080
△201,600
配当金の支払額
△151,771
△310,777
非支配株主への配当金の支払額
△22,226
△23,551
△2,147,413
△147,529
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12,215
4,055
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△54,249
354,133
現金及び現金同等物の期首残高
12,401,461
13,584,663
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 12,347,212
※１ 13,938,796