④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】

区分

要目

金額(千円)

備考

前事業年度

(自　平成26年１月１日

至　平成26年12月31日)

当事業年度

(自　平成27年１月１日

至　平成27年12月31日)

 

海運業
収益

内航

運賃

6,002,724

5,489,671

 

その他海運業収益

2,791,054

2,686,470

 

合計

8,793,779

8,176,141

 

海運業
費用

内航

運航費

1,919,171

1,336,842

 

船費

2,693,537

3,020,824

 

事業所費

470,583

490,721

 

その他海運業費用

2,331,261

2,076,725

 

合計

7,414,553

6,925,113

 

　 海運業利益

1,379,225

1,251,027

 

 

(注)　当社の営業範囲は内航のみであるので外航の欄は省略しております。

　

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価
証券

その他
有価証券

東京汽船㈱

276,000

187,680

須賀工業㈱

100,000

40,000

㈱三宅島産興商会

3,500

1,750

日本定航保全㈱他５銘柄

5,923

1,138

小計

385,423

230,568

計

385,423

230,568

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　船舶

13,995,073

911,748

1,142,251

13,764,570

7,582,565

527,374

6,182,004

　建物

1,102,990

24,279

―

1,127,270

814,801

16,266

312,468

　構築物

74,128

70,397

―

144,525

55,187

6,208

89,338

　機械及び装置

10,050

―

―

10,050

9,065

874

984

　車両運搬具

81,735

1,056

1,518

81,274

78,062

3,849

3,211

　器具及び備品

649,209

104,297

30,078

723,429

582,957

79,059

140,471

　土地

236,434

―

24,974

（24,889）

211,459

―

―

211,459

　リース資産

6,274

―

―

6,274

5,961

657

313

　建設仮勘定

817,923

469,510

1,172,633

114,800

―

―

114,800

有形固定資産計

16,973,819

1,581,291

2,371,456

（24,889）

16,183,654

9,128,602

634,290

7,055,052

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　借地権

60,170

―

―

60,170

―

―

60,170

　ソフトウェア

233,988

14,364

―

248,352

197,917

22,172

50,434

　その他

24,339

324

―

24,664

19,592

89

5,071

無形固定資産計

318,497

14,688

―

333,186

217,509

22,261

115,676

長期前払費用

―

6,276

1,487

4,789

―

―

―

 

 

（注）１　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。　

　　　　　船舶　　　　　　ジェットフォイル大漁　　　　　837,173千円

          船舶　　　　　　改造工事　　　　　　　　　　　 63,504千円

　　　　　建物　　　　　　クリーニング工場 　　　　　    17,640千円

　　　　　構築物　　　　　芝浦燃料タンク　　　　　　　　 68,980千円

　　　　　器具及び備品　　貨物運搬用コンテナ　　　　　 　35,160千円

　　　　　器具及び備品　　バリアフリータラップ　 　 　 　21,990千円

　　　　　建設仮勘定　　　ジェットフォイル愛延命工事  　113,400千円

　　　　　

　　　２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

          船舶　　　　　　ジェットフォイル夢　　　　　　103,327千円

　

　　　３　当期減少額のうち、(  )は内書きで、減損損失による減少額であります。

　

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金　　　   注１

1,167,396

10,000

―

123,418

1,053,978

賞与引当金

24,506

27,000

24,506

―

27,000

特別修繕引当金

146,990

177,783

124,223

―

200,550

 

(注) １　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、個別引当債権の見直しによる戻入額であります。