(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、グループ経営会議で事業部門別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社グループは、事業部門別のセグメントから構成されており、「海運関連事業」、「商事料飲事業」、「レストラン事業」、「ホテル事業」および「旅客自動車運送事業」の５つを報告セグメントとしております。

「海運関連事業」は、主として旅客・貨物の定期航路等および海運代理店を行っております。「商事料飲事業」は、船内および船客待合所内での料飲販売・食堂の経営、東京諸島での生活必需品・建設資材の供給を行っております。「レストラン事業」は、レストランシップの経営を行っております。「ホテル事業」は、大島においてホテル経営を行っております。「旅客自動車運送事業」は、大島島内でのバスの運行および自動車整備を行っております。

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。　

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度 (自  2017年１月１日  至  2017年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント						調整額 (注)１	連結 財務諸表 計上額 (注)２
	海運 関連事業	商事 料飲事業	レストラン 事業	ホテル 事業	旅客自動車 運送事業	合計
売上高
外部顧客への売上高	8,432,683	1,335,157	1,027,823	357,631	289,360	11,442,655	―	11,442,655
セグメント間の内部 売上高又は振替高	110,698	137,099	2,716	893	15,706	267,115	△267,115	―
計	8,543,382	1,472,256	1,030,539	358,525	305,067	11,709,770	△267,115	11,442,655
セグメント利益又は損失(△)	847,549	125,590	34,993	14,890	△18,805	1,004,218	△480,775	523,443
セグメント資産	11,326,210	382,204	415,969	175,892	215,394	12,515,670	1,906,165	14,421,835
その他の項目
減価償却費	618,729	4,347	40,671	11,613	28,441	703,802	7,305	711,108
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,477,454	6,004	80,993	87,590	51,096	1,703,139	―	1,703,139

 (注)１　調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△480,775千円には、セグメント間取引消去△1,600千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△479,174千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額1,906,165千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産1,990,069千円、セグメント間取引消去△83,904千円であり、全社資産は、主に当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。

２　セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度 (自  2018年１月１日  至  2018年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント						調整額 (注)１	連結 財務諸表 計上額 (注)２
	海運 関連事業	商事 料飲事業	レストラン 事業	ホテル 事業	旅客自動車 運送事業	合計
売上高
外部顧客への売上高	8,472,335	1,324,752	1,000,913	364,485	297,225	11,459,713	―	11,459,713
セグメント間の内部 売上高又は振替高	109,069	161,972	2,635	643	16,696	291,018	△291,018	―
計	8,581,405	1,486,725	1,003,549	365,129	313,922	11,750,732	△291,018	11,459,713
セグメント利益又は損失(△)	498,328	125,780	24,534	△8,570	△27,121	612,951	△481,452	131,498
セグメント資産	12,701,965	358,866	389,638	194,404	219,117	13,863,991	2,023,773	15,887,765
その他の項目
減価償却費	615,120	3,389	35,724	18,289	36,430	708,954	7,209	716,164
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,818,365	7,089	12,366	28,838	25,146	1,891,806	31,769	1,923,575

 (注)１　調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△481,452千円には、セグメント間取引消去△1,745千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△479,707千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額2,023,773千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産2,098,066千円、セグメント間取引消去△74,293千円であり、全社資産は、主に当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。

(3) 減価償却費の調整額7,209千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額31,769千円は、当社の本社総務部門等管理部門の設備投資額であります。

２　セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度 (自  2017年１月１日  至  2017年12月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当連結会計年度 (自  2018年１月１日  至  2018年12月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。　

【関連当事者情報】

１　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所有) 割合(％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連 会社	小笠原海運㈱	東京都 港区	10,000	海運業	(所有)  直接 50.0	代理店業務 役員の兼任	資金借入	800,000	短期借入金	400,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

１．資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社は小笠原海運㈱であり、直近の決算日(2018年３月31日)における要約財務情報は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自  2016年４月１日 至  2017年３月31日)	当連結会計年度 (自  2017年４月１日 至  2018年３月31日)
流動資産合計(千円)	1,925,523	2,346,531
固定資産合計(千円)	3,834,184	3,570,130
流動負債合計(千円)	545,154	756,067
固定負債合計(千円)	2,937,137	2,759,960
純資産合計(千円)	2,277,415	2,400,634
売上高(千円)	2,165,038	2,259,899
税引前当期純利益(千円)	104,309	187,541
当期純利益(千円)	71,663	123,368

(１株当たり情報)

	前連結会計年度 (自  2017年１月１日 至  2017年12月31日)	当連結会計年度 (自  2018年１月１日 至  2018年12月31日)
１株当たり純資産額	2,349円50銭	2,380円26銭
１株当たり当期純利益金額	179円40銭	67円56銭

(注) １  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。

２  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自  2017年１月１日 至  2017年12月31日)	当連結会計年度 (自  2018年１月１日 至  2018年12月31日)
連結損益計算書上の親会社株主に帰属する 当期純利益(千円)	393,811	148,291
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円)	記載事項はありません。	記載事項はありません。
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	393,811	148,291
普通株式の期中平均株式数(株)	2,195,162	2,195,032

３  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (2017年12月31日)	当連結会計年度 (2018年12月31日)
連結貸借対照表の純資産の合計額(千円)	5,309,572	5,347,615
差額の主な内訳
非支配株主持分(千円)	152,317	123,076
普通株式に係る純資産額(千円)	5,157,255	5,224,539
普通株式の発行済株式数(株)	2,200,000	2,200,000
普通株式の自己株式数(株)	4,954	5,059
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)	2,195,046	2,194,941

４　当社は2017年７月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し１株当たり情報を算定しております。

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。