(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△321,285
△345,313
減価償却費
350,782
346,273
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,279
△13,321
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,355
△355
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30,688
△729
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△80,260
42,740
有形固定資産除却損
25
816
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,067
△349
受取利息及び受取配当金
△8,310
△10,896
支払利息
36,506
35,802
持分法による投資損益（△は益）
△94,923
△82,750
売上債権の増減額（△は増加）
124,527
343,848
たな卸資産の増減額（△は増加）
△62,580
△7,135
仕入債務の増減額（△は減少）
246,218
177,363
未払又は未収消費税等の増減額
△129,355
△47,930
その他
150,911
399,403
小計
226,243
837,467
利息及び配当金の受取額
8,593
10,897
利息の支払額
△37,437
△22,529
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△105,655
△7,058
91,743
818,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
7,200
―
有形固定資産の取得による支出
△189,271
△3,087,580
有形固定資産の売却による収入
2,067
349
無形固定資産の取得による支出
△487
△46,075
投資有価証券の取得による支出
△35,150
補助金の受入による収入
755,830
貸付けによる支出
△22,950
△22,000
貸付金の回収による収入
22,365
23,130
△181,077
△2,411,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
750,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
259,868
長期借入れによる収入
2,007,549
長期借入金の返済による支出
△270,890
△195,890
リース債務の返済による支出
△758
自己株式の取得による支出
△35
配当金の支払額
△44,047
△43,855
非支配株主への配当金の支払額
△11,750
322,554
2,015,128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
233,220
422,409
現金及び現金同等物の期首残高
1,593,692
1,669,008
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,826,913
※1 2,091,417