(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△345,313
△1,117,078
減価償却費
346,273
378,072
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,321
△15,201
賞与引当金の増減額（△は減少）
△355
△6,572
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△729
△20,268
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
42,740
52,900
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
―
17,679
有形固定資産除却損
816
105
有形固定資産売却損益（△は益）
△349
△120
有形固定資産圧縮損
1,249,173
国庫補助金
△1,249,173
受取利息及び受取配当金
△10,896
△8,821
支払利息
35,802
36,761
持分法による投資損益（△は益）
△82,750
△77,754
事業撤退損
256,637
売上債権の増減額（△は増加）
343,848
419,413
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,135
30,188
仕入債務の増減額（△は減少）
177,363
△86,048
未払又は未収消費税等の増減額
△47,930
△488,026
その他
399,403
315,472
小計
837,467
△312,659
利息及び配当金の受取額
10,897
8,855
利息の支払額
△22,529
△39,690
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,058
△57,396
818,776
△400,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,087,580
△2,842,583
有形固定資産の売却による収入
349
120
無形固定資産の取得による支出
△46,075
△144
投資有価証券の取得による支出
△35,150
補助金の受入による収入
755,830
1,730,540
貸付けによる支出
△22,000
貸付金の回収による収入
23,130
21,658
△2,411,495
△1,090,409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
259,868
596,122
長期借入れによる収入
2,007,549
1,929,322
長期借入金の返済による支出
△195,890
△209,820
リース債務の返済による支出
△758
△281
自己株式の取得による支出
△35
△23
配当金の支払額
△43,855
△43,756
非支配株主への配当金の支払額
△11,750
2,015,128
2,271,561
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
422,409
780,261
現金及び現金同等物の期首残高
1,669,008
1,262,181
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,091,417
※1 2,042,442