【注記事項】
(追加情報）
（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）
新型コロナウイルス感染症の影響については今後も広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、当第２四半期の連結財務諸表作成時において外部情報を含んだ入手可能な情報等を踏まえ、当該影響が2020年12月末頃まで続くなどの仮定を置き、会計上の見積りを行っております。
(四半期連結損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
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役員報酬及び従業員給与
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334,748
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千円
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325,300
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千円
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賞与引当金繰入額
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10,435
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千円
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9,328
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千円
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退職給付費用
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13,928
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千円
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13,036
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千円
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※２ 事業撤退損
当連結会計年度（自 2020年１月１日 至 2020年6月30日）
当社連結子会社である東京ヴァンテアンクルーズ株式会社の事業撤退に伴う損失として、事業撤退損を計上しております。主な内容は船舶処分関係に係る損失226,580千円です。
(四半期連結貸借対照表関係)
※１ 期末日満期手形の会計処理
前連結会計年度末日は銀行休業日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
前連結会計年度末日満期手形は次のとおりであります。
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前連結会計年度
(2019年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間
(2020年６月30日)
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受取手形
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1,781千円
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―千円
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※２ 国庫補助金の受領により、固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額
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前連結会計年度
(2019年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間
(2020年６月30日)
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船舶
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551,876
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千円
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1,801,050
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千円
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その他(器具及び備品)
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67,433
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千円
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67,433
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千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
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現金及び預金四半期末残高
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2,359,817
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千円
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2,310,842
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千円
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預入期間が３か月を超える定期預金
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△268,400
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千円
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△268,400
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千円
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,091,417
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千円
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2,042,442
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千円
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(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)
１．配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当金の総額
(千円)
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１株当たり
配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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配当の原資
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2019年３月26日
定時株主総会
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普通株式
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43,898
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20.00
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2018年12月31日
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2019年３月27日
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利益剰余金
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２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
１．配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当金の総額
(千円)
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１株当たり
配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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配当の原資
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2020年３月24日
定時株主総会
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普通株式
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43,897
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20.00
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2019年12月31日
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2020年３月25日
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利益剰余金
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２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。