(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,117,078
△609,289
減価償却費
378,072
499,876
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15,201
△3,080
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,572
△1,745
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20,268
20,284
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
52,900
△9,960
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
17,679
―
有形固定資産除却損
105
139
有形固定資産売却損益（△は益）
△120
△60
有形固定資産圧縮損
1,249,173
国庫補助金
△1,249,173
受取利息及び受取配当金
△8,821
△6,473
支払利息
36,761
59,549
持分法による投資損益（△は益）
△77,754
74,934
段階取得に係る差益
△4,090
負ののれん発生益
△764
補助金収入
△2,250
事業撤退損
256,637
売上債権の増減額（△は増加）
419,413
745,811
たな卸資産の増減額（△は増加）
30,188
△50,371
仕入債務の増減額（△は減少）
△86,048
216,965
未払又は未収消費税等の増減額
△488,026
740,894
その他
315,472
284,920
小計
△312,659
1,955,293
利息及び配当金の受取額
8,855
6,714
利息の支払額
△39,690
△57,604
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△57,396
△3,982
△400,890
1,900,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の担保差入による支出
△67,202
有形固定資産の取得による支出
△2,842,583
△323,264
有形固定資産の売却による収入
120
60
無形固定資産の取得による支出
△144
△7,306
投資有価証券の売却による収入
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,822,456
補助金の受入による収入
1,730,540
265,470
貸付けによる支出
△5,000
貸付金の回収による収入
21,658
1,640
△1,090,409
1,686,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
596,122
△800,178
長期借入れによる収入
1,929,322
235,000
長期借入金の返済による支出
△209,820
△29,180
リース債務の返済による支出
△281
自己株式の取得による支出
△23
配当金の支払額
△43,756
△146
2,271,561
△594,786
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
780,261
2,992,487
現金及び現金同等物の期首残高
1,262,181
1,758,824
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,042,442
※1 4,751,312