⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,572,063
|
1,617,889
|
1.4%
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
480,136
|
1,131,481
|
1.1%
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
563
|
281
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
10,351,814
|
11,491,830
|
1.0%
|
2023年１月25日～
2033年12月25日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
281
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
13,404,860
|
14,241,483
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
1,830,657
|
1,092,744
|
1,096,738
|
1,096,738
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,006,984
|
4,047,935
|
8,135,423
|
10,810,451
|
税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△214,189
|
△609,289
|
403,893
|
239,768
|
親会社株主に帰属する
四半期純利益又は
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△181,611
|
△459,102
|
117,888
|
△78,265
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△82.74
|
△209.17
|
53.71
|
△35.66
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△82.74
|
△126.43
|
262.88
|
△89.37
|