(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△609,289
△736,200
減価償却費
499,876
657,367
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,080
△5,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,745
△662
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20,284
△37,631
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△9,960
87,510
有形固定資産除却損
139
136
有形固定資産売却損益（△は益）
△60
△2,019
受取利息及び受取配当金
△6,473
△4,643
支払利息
59,549
65,331
持分法による投資損益（△は益）
74,934
―
段階取得に係る差益
△4,090
負ののれん発生益
△764
補助金収入
△2,250
売上債権の増減額（△は増加）
745,811
587,044
棚卸資産の増減額（△は増加）
△50,371
△59,011
仕入債務の増減額（△は減少）
216,965
607,627
未払又は未収消費税等の増減額
740,894
3,380
その他
284,920
224,918
小計
1,955,293
1,388,147
利息及び配当金の受取額
6,714
4,436
利息の支払額
△57,604
△67,765
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,982
△36,320
1,900,420
1,288,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の担保差入による支出
△67,202
有形固定資産の取得による支出
△323,264
△214,935
有形固定資産の売却による収入
60
4,214
無形固定資産の取得による支出
△7,306
有形固定資産の除却による支出
△13
投資有価証券の売却による収入
1
ゴルフ会員権の償還による収入
22,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,822,456
補助金の受入による収入
265,470
66,000
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
1,640
1,240
1,686,853
△121,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△800,178
△15,153
長期借入れによる収入
235,000
347,000
長期借入金の返済による支出
△29,180
△568,169
リース債務の返済による支出
△281
自己株式の取得による支出
△206
配当金の支払額
△146
△87
△594,786
△236,898
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,992,487
929,606
現金及び現金同等物の期首残高
1,758,824
3,537,098
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,751,312
※1 4,466,705