(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△605,608
△632,615
減価償却費
641,905
602,419
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,000
△26
賞与引当金の増減額（△は減少）
761
3,233
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△51,245
△24,182
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
83,060
△62,678
有形固定資産除却損
857
935
有形固定資産売却損益（△は益）
△470
△1,121
受取利息及び受取配当金
△8,387
△21,589
支払利息
65,436
66,510
補助金収入
△14,490
－
有形固定資産圧縮損
175,365
77,781
無形固定資産圧縮損
11,340
20,000
国庫補助金
△187,748
△98,095
売上債権の増減額（△は増加）
135,983
△77,568
棚卸資産の増減額（△は増加）
△938
△12,629
仕入債務の増減額（△は減少）
427,599
627,767
未払又は未収消費税等の増減額
△4,083
△214,107
その他
413,147
226,366
小計
1,078,484
480,399
利息及び配当金の受取額
8,405
21,926
利息の支払額
△65,228
△70,429
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
7,599
△160,994
1,029,260
270,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△473,490
△133,077
有形固定資産の売却による収入
470
1,121
無形固定資産の取得による支出
△36,868
△57,035
貸付けによる支出
△1,809
△7,910
貸付金の回収による収入
1,869
6,053
定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
100,000
補助金の受入による収入
202,238
125,095
有形固定資産の除却による支出
△355
△155
△307,944
△65,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
496,723
△5,594
長期借入金の返済による支出
△587,554
△1,097,226
リース債務の返済による支出
△1,405
△1,489
自己株式の取得による支出
△134
配当金の支払額
△9
△21,219
子会社の自己株式の取得による支出
△6,000
△98,245
△1,125,663
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
623,069
△920,669
現金及び現金同等物の期首残高
4,019,701
4,768,254
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,642,771
※1 3,847,584