第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けている。

　なお、当社の監査人は次のとおり交代している。

　第66期連結会計年度　　新日本有限責任監査法人

　第67期第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間　　有限責任監査法人トーマツ

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	55,293	58,654
受取手形及び営業未収入金	139,404	140,498
有価証券	222,380	249,300
商品	10,022	10,307
貯蔵品	51,831	52,871
繰延税金資産	50,832	43,194
その他	101,575	80,399
貸倒引当金	△149	△167
流動資産合計	631,188	635,056
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	107,251	105,162
航空機（純額）	931,837	922,159
機械装置及び運搬具（純額）	32,328	31,153
工具、器具及び備品（純額）	11,320	10,908
土地	49,612	51,961
リース資産（純額）	9,963	9,269
建設仮勘定	185,643	187,987
有形固定資産合計	1,327,954	1,318,599
無形固定資産	80,743	80,056
投資その他の資産
投資有価証券	105,549	101,740
長期貸付金	4,378	4,375
繰延税金資産	55,974	67,694
その他	23,927	20,247
貸倒引当金	△1,456	△1,456
投資その他の資産合計	188,372	192,600
固定資産合計	1,597,069	1,591,255
繰延資産	551	616
資産合計	2,228,808	2,226,927

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	166,116	155,541
短期借入金	177	97
1年内返済予定の長期借入金	86,803	90,750
リース債務	7,801	7,560
未払法人税等	43,573	1,567
発売未決済	128,618	160,538
賞与引当金	40,762	31,624
資産除去債務	8	6
その他	111,632	111,786
流動負債合計	585,490	559,469
固定負債
社債	105,000	125,000
長期借入金	488,172	502,657
リース債務	15,933	17,604
繰延税金負債	1,409	1,434
賞与引当金	－	762
役員退職慰労引当金	607	646
退職給付に係る負債	163,351	163,309
資産除去債務	941	945
その他	73,005	87,593
固定負債合計	848,418	899,950
負債合計	1,433,908	1,459,419
純資産の部
株主資本
資本金	318,789	318,789
資本剰余金	282,774	282,873
利益剰余金	253,545	242,699
自己株式	△4,830	△4,621
株主資本合計	850,278	839,740
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	19,527	17,442
繰延ヘッジ損益	△51,620	△67,014
為替換算調整勘定	3,873	3,313
退職給付に係る調整累計額	△32,162	△30,909
その他の包括利益累計額合計	△60,382	△77,168
非支配株主持分	5,004	4,936
純資産合計	794,900	767,508
負債純資産合計	2,228,808	2,226,927

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
売上高	413,880	404,425
売上原価	324,221	320,162
売上総利益	89,659	84,263
販売費及び一般管理費
販売手数料	24,777	20,685
広告宣伝費	2,729	3,017
従業員給料及び賞与	8,402	8,266
貸倒引当金繰入額	65	7
賞与引当金繰入額	2,062	2,447
退職給付費用	833	857
減価償却費	3,484	4,645
その他	30,562	30,207
販売費及び一般管理費合計	72,914	70,131
営業利益	16,745	14,132
営業外収益
受取利息	173	92
受取配当金	1,234	989
持分法による投資利益	688	78
資産売却益	274	197
固定資産受贈益	459	687
その他	1,190	746
営業外収益合計	4,018	2,789
営業外費用
支払利息	3,081	2,520
為替差損	240	2,875
資産売却損	1	146
資産除却損	955	314
その他	543	410
営業外費用合計	4,820	6,265
経常利益	15,943	10,656

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
特別利益
固定資産売却益	－	116
その他	20	19
特別利益合計	20	135
特別損失
特別退職金	28	－
特別損失合計	28	－
税金等調整前四半期純利益	15,935	10,791
法人税等	7,499	4,056
四半期純利益	8,436	6,735
非支配株主に帰属する四半期純利益	59	89
親会社株主に帰属する四半期純利益	8,377	6,646

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
四半期純利益	8,436	6,735
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△1,579	△2,025
繰延ヘッジ損益	21,708	△15,451
為替換算調整勘定	△4	△618
退職給付に係る調整額	582	1,253
持分法適用会社に対する持分相当額	47	△9
その他の包括利益合計	20,754	△16,850
四半期包括利益	29,190	△10,115
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	29,164	△10,140
非支配株主に係る四半期包括利益	26	25

【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間から適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。
　これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微である。

（四半期連結貸借対照表関係）

　　　保証債務

　　　次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っている。

前連結会計年度 （平成28年３月31日）		当第１四半期連結会計期間 （平成28年６月30日）
従業員（住宅ローン等）	71百万円	従業員（住宅ローン等）	73百万円
Overseas Courier Service	84	Overseas Courier Service (Deutschland)GmbH	75
(Deutschland)GmbH
OCS Korea Co., Ltd.	5	OCS Korea Co., Ltd.	4
上海百福東方国際物流有限責任公司	24	上海百福東方国際物流有限責任公司	18
		AMPs B.V.	280
計	185	計	453

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれんの償却額は、次のとおりである。

	前第１四半期連結累計期間 （自  平成27年４月１日 至  平成27年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年６月30日）
減価償却費	32,658百万円	34,066百万円
のれんの償却額	213	91

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成27年６月29日 定時株主総会	普通株式	13,977	利益剰余金	4	平成27年３月31日	平成27年６月30日

（注）配当金の総額には、ＡＮＡグループ従業員持株会信託及び関係会社に対する配当金68百万円を含めていない。これはＡＮＡグループ従業員持株会信託及び関係会社が所有する当社株式を自己株式として認識しているためである。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成28年６月28日 定時株主総会	普通株式	17,492	利益剰余金	5	平成28年３月31日	平成28年６月29日

（注）配当金の総額には、株式交付信託に対する配当金６百万円を含めている。

　　　また、配当金の総額には、ＡＮＡグループ従業員持株会信託及び関係会社に対する配当金64百万円を含めていない。これはＡＮＡグループ従業員持株会信託及び関係会社が所有する当社株式を自己株式として認識しているためである。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					(単位：百万円)
	報告セグメント
	航空 事業	航空関連 事業	旅行 事業	商社 事業	計
売上高
(1) 外部顧客への売上高	335,696	11,471	34,189	29,869	411,225
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	21,489	46,349	2,142	5,333	75,313
計	357,185	57,820	36,331	35,202	486,538
セグメント利益	15,257	1,920	555	1,401	19,133

	その他 （注１）	合計	調整額 （注２）	四半期連結 損益計算書 計上額 （注３）
売上高
(1) 外部顧客への売上高	2,655	413,880	－	413,880
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	5,343	80,656	△80,656	－
計	7,998	494,536	△80,656	413,880
セグメント利益	366	19,499	△2,754	16,745

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいる。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び全社費用等である。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項なし。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					(単位：百万円)
	報告セグメント
	航空 事業	航空関連 事業	旅行 事業	商社 事業	計
売上高
(1) 外部顧客への売上高	330,617	10,964	31,780	28,258	401,619
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	20,258	50,360	2,363	6,155	79,136
計	350,875	61,324	34,143	34,413	480,755
セグメント利益	12,618	2,467	618	1,060	16,763

	その他 （注１）	合計	調整額 （注２）	四半期連結 損益計算書 計上額 （注３）
売上高
(1) 外部顧客への売上高	2,806	404,425	-	404,425
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	5,566	84,702	△84,702	-
計	8,372	489,127	△84,702	404,425
セグメント利益	431	17,194	△3,062	14,132

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいる。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び全社費用等である。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項なし。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 至　平成27年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額	2円40銭	1円90銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円）	8,377	6,646
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（百万円）	8,377	6,646
普通株式の期中平均株式数（千株）	3,494,974	3,497,856

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２【その他】

当社の連結子会社である全日本空輸株式会社は、米国内各地において国際旅客便利用者より航空会社間の価格調整により損害を蒙ったとして、全日本空輸株式会社を含む複数の航空会社に対しその賠償を求めるクラスアクション（集団訴訟）が複数提起されている。しかしながら具体的な請求額の明示はなく、詳細の把握及び分析は困難である。