第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しています。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2018年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2018年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	78,036	110,017
受取手形及び営業未収入金	173,472	178,408
リース投資資産	27,341	29,026
有価証券	279,540	249,670
商品	12,364	13,985
貯蔵品	50,106	51,855
その他	103,113	103,449
貸倒引当金	△479	△490
流動資産合計	723,493	735,920
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	98,961	96,889
航空機（純額）	1,027,910	1,010,614
機械装置及び運搬具（純額）	30,269	28,817
工具、器具及び備品（純額）	10,608	10,276
土地	55,786	55,253
リース資産（純額）	7,239	7,030
建設仮勘定	202,328	239,894
有形固定資産合計	1,433,101	1,448,773
無形固定資産
のれん	55,336	54,316
その他	99,902	99,555
無形固定資産合計	155,238	153,871
投資その他の資産
投資有価証券	119,962	132,811
長期貸付金	4,721	4,693
繰延税金資産	93,376	77,048
その他	33,699	42,174
貸倒引当金	△1,618	△1,617
投資その他の資産合計	250,140	255,109
固定資産合計	1,838,479	1,857,753
繰延資産	490	530
資産合計	2,562,462	2,594,203

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2018年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2018年６月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	220,330	215,923
短期借入金	176	5,894
1年内返済予定の長期借入金	84,738	84,821
1年内償還予定の社債	10,000	30,000
リース債務	5,211	5,230
未払法人税等	37,709	4,638
発売未決済	181,353	220,954
賞与引当金	45,332	38,813
その他	63,231	67,030
流動負債合計	648,080	673,303
固定負債
社債	125,000	105,000
転換社債型新株予約権付社債	140,000	140,000
長期借入金	418,185	436,052
リース債務	15,083	16,461
繰延税金負債	94	74
賞与引当金	-	706
役員退職慰労引当金	742	807
退職給付に係る負債	156,765	156,934
その他の引当金	11,421	12,621
資産除去債務	1,196	1,051
その他	45,344	36,821
固定負債合計	913,830	906,527
負債合計	1,561,910	1,579,830
純資産の部
株主資本
資本金	318,789	318,789
資本剰余金	268,208	258,823
利益剰余金	457,746	453,770
自己株式	△59,015	△59,004
株主資本合計	985,728	972,378
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	24,467	31,467
繰延ヘッジ損益	△3,471	19,295
為替換算調整勘定	3,201	2,789
退職給付に係る調整累計額	△21,264	△20,533
その他の包括利益累計額合計	2,933	33,018
非支配株主持分	11,891	8,977
純資産合計	1,000,552	1,014,373
負債純資産合計	2,562,462	2,594,203

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)
売上高	451,719	484,889
売上原価	350,638	383,434
売上総利益	101,081	101,455
販売費及び一般管理費
販売手数料	22,899	27,156
広告宣伝費	2,992	3,478
従業員給料及び賞与	8,456	8,858
貸倒引当金繰入額	7	17
賞与引当金繰入額	2,452	2,856
退職給付費用	843	865
減価償却費	4,830	5,312
その他	33,164	32,837
販売費及び一般管理費合計	75,643	81,379
営業利益	25,438	20,076
営業外収益
受取利息	97	88
受取配当金	337	421
持分法による投資利益	106	422
為替差益	121	-
資産売却益	714	288
固定資産受贈益	415	273
その他	713	1,314
営業外収益合計	2,503	2,806
営業外費用
支払利息	2,307	1,824
為替差損	-	823
資産売却損	25	2
資産除却損	471	400
その他	362	410
営業外費用合計	3,165	3,459
経常利益	24,776	19,423
特別利益
固定資産売却益	447	-
投資有価証券売却益	1,290	-
段階取得に係る差益	33,801	-
補助金収入	2	3
その他	21	-
特別利益合計	35,561	3
税金等調整前四半期純利益	60,337	19,426
法人税等	9,097	3,283
四半期純利益	51,240	16,143
非支配株主に帰属する四半期純利益	171	35
親会社株主に帰属する四半期純利益	51,069	16,108

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)
四半期純利益	51,240	16,143
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	2,854	6,968
繰延ヘッジ損益	1,452	22,818
為替換算調整勘定	△313	△428
退職給付に係る調整額	818	729
持分法適用会社に対する持分相当額	△139	76
その他の包括利益合計	4,672	30,163
四半期包括利益	55,912	46,306
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	55,826	46,193
非支配株主に係る四半期包括利益	86	113

【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　　　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当第１四半期連結

　　　 会計期間から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分

　　　 に表示しています。なお、2018年３月期の連結貸借対照表についても、当該会計基準を遡って適用しています。

（四半期連結貸借対照表関係）

　　　保証債務

(1) 金融機関からの借入等に対する債務保証

前連結会計年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2018年３月31日）		当第１四半期連結会計期間 （2018年６月30日）
従業員（住宅ローン等）	1,572百万円		1,431百万円
Overseas Courier Service	86		84
(Deutschland)GmbH
OCS Korea Co., Ltd.	5		6
PT ANA Cargo Express Indonesia	8		8
上海百福東方国際物流有限責任公司	73		52
AMPs B.V. Global Retail Partners PTE LTD.	1,790 34		1,752 32
計	3,568		3,368

(2) 株式譲渡予約契約の履行に対する債務保証

	前連結会計年度 （2018年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2018年６月30日）
福岡エアポートホールディングス㈱	6,111百万円	6,111百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2017年４月１日 至  2017年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2018年４月１日 至  2018年６月30日）
減価償却費	36,655百万円	37,602百万円
のれんの償却額	1,008	1,008

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2017年６月23日 定時株主総会	普通株式	21,021	利益剰余金	6	2017年３月31日	2017年６月26日

（注）１.配当金の総額には、株式交付信託に対する配当金７百万円を含めています。

　　　   また、配当金の総額には、従持信託及び関係会社に対する配当金45百万円を含めていません。これは従持信

         託及び関係会社が所有する当社株式を自己株式として認識しているためです。

２.当社は、2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っています。

　　　   「１株当たり配当額」につきましては、当該株式併合前の金額を記載しています。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2018年６月28日 定時株主総会	普通株式	20,084	利益剰余金	60	2018年３月31日	2018年６月29日

（注）配当金の総額には、株式交付信託に対する配当金６百万円を含めています。

　　　また、配当金の総額には、関係会社に対する配当金７百万円を含めていません。これは関係会社が所有する当社株式を自己株式として認識しているためです。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					(単位：百万円)
	報告セグメント
	航空 事業	航空関連 事業	旅行 事業	商社 事業	計
売上高
(1) 外部顧客への売上高	375,517	12,052	33,868	27,263	448,700
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	21,329	53,759	2,453	6,253	83,794
計	396,846	65,811	36,321	33,516	532,494
セグメント利益	23,175	4,263	699	973	29,110

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
(1) 外部顧客への売上高	3,019	451,719	-	451,719
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	5,799	89,593	△89,593	-
計	8,818	541,312	△89,593	451,719
セグメント利益	577	29,687	△4,249	25,438

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び全社費用等です。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

　「航空事業」セグメントにおいて、Peach・Aviation㈱の株式の一部を買い取り、連結子会社化しています。なお、当該事象によるのれんの増加額は、58,334百万円です。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					(単位：百万円)
	報告セグメント
	航空 事業	航空関連 事業	旅行 事業	商社 事業	計
売上高
(1) 外部顧客への売上高	405,070	12,229	33,545	30,335	481,179
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	21,353	57,734	2,510	6,572	88,169
計	426,423	69,963	36,055	36,907	569,348
セグメント利益又は 損失（△）	18,339	4,215	△82	717	23,189

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
(1) 外部顧客への売上高	3,710	484,889	-	484,889
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	5,646	93,815	△93,815	-
計	9,356	578,704	△93,815	484,889
セグメント利益又は 損失（△）	603	23,792	△3,716	20,076

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去及び全社費用等です。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2017年４月１日 至　2017年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 至　2018年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額	145円78銭	48円14銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円）	51,069	16,108
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（百万円）	51,069	16,108
普通株式の期中平均株式数（千株）	350,319	334,632

（注）１．前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。

２. 当社は、2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っています。前連結会計年度

          の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり情報を作成しています。

２【その他】

当社の連結子会社である全日本空輸株式会社は、米国内各地において国際旅客便利用者より航空会社間の価格調整により損害を蒙ったとして、全日本空輸株式会社を含む複数の航空会社に対しその賠償を求めるクラスアクション（集団訴訟）が提起されています。しかしながら、現時点において詳細の把握及び分析は困難です。