第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しています。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	68,301	84,006
受取手形及び営業未収入金	180,667	175,769
リース投資資産	26,491	26,009
有価証券	225,360	193,930
商品	13,707	14,221
貯蔵品	48,423	52,653
その他	137,738	107,666
貸倒引当金	△457	△444
流動資産合計	700,230	653,810
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	97,262	120,895
航空機（純額）	1,062,626	1,135,804
機械装置及び運搬具（純額）	27,130	28,351
工具、器具及び備品（純額）	12,503	12,235
土地	54,270	54,430
リース資産（純額）	6,644	6,483
建設仮勘定	286,635	266,212
有形固定資産合計	1,547,070	1,624,410
無形固定資産
のれん	51,132	50,128
その他	104,048	102,089
無形固定資産合計	155,180	152,217
投資その他の資産
投資有価証券	159,184	166,970
長期貸付金	4,725	5,086
繰延税金資産	85,307	87,392
その他	36,617	29,541
貸倒引当金	△1,691	△1,689
投資その他の資産合計	284,142	287,300
固定資産合計	1,986,392	2,063,927
繰延資産	500	595
資産合計	2,687,122	2,718,332

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	223,685	226,804
短期借入金	336	598
1年内返済予定の長期借入金	77,883	81,110
1年内償還予定の社債	30,000	-
リース債務	4,768	4,684
未払法人税等	21,374	8,772
発売未決済	218,950	243,881
賞与引当金	41,580	39,028
その他の引当金	-	2,119
その他	67,357	81,154
流動負債合計	685,933	688,150
固定負債
社債	115,000	135,000
転換社債型新株予約権付社債	140,000	140,000
長期借入金	406,830	435,602
リース債務	13,832	14,098
繰延税金負債	110	91
賞与引当金	-	712
役員退職慰労引当金	881	948
退職給付に係る負債	158,209	158,961
その他の引当金	15,445	14,125
資産除去債務	3,371	1,216
その他	38,198	37,410
固定負債合計	891,876	938,163
負債合計	1,577,809	1,626,313
純資産の部
株主資本
資本金	318,789	318,789
資本剰余金	258,448	258,448
利益剰余金	548,439	534,602
自己株式	△59,032	△58,991
株主資本合計	1,066,644	1,052,848
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	37,622	42,911
繰延ヘッジ損益	10,636	1,173
為替換算調整勘定	2,873	2,729
退職給付に係る調整累計額	△18,362	△17,674
その他の包括利益累計額合計	32,769	29,139
非支配株主持分	9,900	10,032
純資産合計	1,109,313	1,092,019
負債純資産合計	2,687,122	2,718,332

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
売上高	484,889	500,508
売上原価	383,434	399,226
売上総利益	101,455	101,282
販売費及び一般管理費
販売手数料	27,156	27,918
広告宣伝費	3,478	3,222
従業員給料及び賞与	8,858	8,618
貸倒引当金繰入額	17	△2
賞与引当金繰入額	2,856	3,059
退職給付費用	865	857
減価償却費	5,312	6,751
その他	32,837	34,686
販売費及び一般管理費合計	81,379	85,109
営業利益	20,076	16,173
営業外収益
受取利息	88	82
受取配当金	421	543
持分法による投資利益	422	226
資産売却益	288	1,129
固定資産受贈益	273	859
その他	1,314	855
営業外収益合計	2,806	3,694
営業外費用
支払利息	1,824	1,597
為替差損	823	151
資産売却損	2	59
資産除却損	400	392
その他	410	630
営業外費用合計	3,459	2,829
経常利益	19,423	17,038
特別利益
投資有価証券売却益	-	352
補助金収入	3	29
特別利益合計	3	381
特別損失
投資有価証券評価損	-	19
特別損失合計	-	19
税金等調整前四半期純利益	19,426	17,400
法人税等	3,283	6,098
四半期純利益	16,143	11,302
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	35	△116
親会社株主に帰属する四半期純利益	16,108	11,418

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
四半期純利益	16,143	11,302
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	6,968	5,304
繰延ヘッジ損益	22,818	△9,488
為替換算調整勘定	△428	△128
退職給付に係る調整額	729	685
持分法適用会社に対する持分相当額	76	△53
その他の包括利益合計	30,163	△3,680
四半期包括利益	46,306	7,622
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	46,193	7,788
非支配株主に係る四半期包括利益	113	△166

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　　　保証債務

(1) 金融機関からの借入等に対する債務保証

前連結会計年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2019年３月31日）		当第１四半期連結会計期間 （2019年６月30日）
従業員（住宅ローン等）	1,177百万円		1,059百万円
Overseas Courier Service	9		5
(Deutschland)GmbH
OCS Korea Co., Ltd.	4		4
PT ANA Cargo Express Indonesia	8		-
上海百福東方国際物流有限責任公司	59		59
AMPs B.V.	1,425		1,276
計	2,685		2,405

(2) 株式譲渡予約契約の履行に対する債務保証

	前連結会計年度 （2019年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2019年６月30日）
福岡エアポートホールディングス㈱	6,111百万円	6,111百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2018年４月１日 至  2018年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 至  2019年６月30日）
減価償却費	37,602百万円	42,187百万円
のれんの償却額	1,008	1,004

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2018年６月28日 定時株主総会	普通株式	20,084	利益剰余金	60	2018年３月31日	2018年６月29日

（注）配当金の総額には、株式交付信託に対する配当金６百万円を含めています。

　　　また、配当金の総額には、関係会社に対する配当金７百万円を含めていません。これは関係会社が所有する当社株式を自己株式として認識しているためです。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2019年６月21日 定時株主総会	普通株式	25,105	利益剰余金	75	2019年３月31日	2019年６月24日

（注）配当金の総額には、株式交付信託に対する配当金８百万円を含めています。

　　　また、配当金の総額には、関係会社に対する配当金９百万円を含めていません。これは関係会社が所有する当社株式を自己株式として認識しているためです。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					(単位：百万円)
	報告セグメント
	航空 事業	航空関連 事業	旅行 事業	商社 事業	計
売上高
(1) 外部顧客への売上高	405,070	12,229	33,545	30,335	481,179
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	21,353	57,734	2,510	6,572	88,169
計	426,423	69,963	36,055	36,907	569,348
セグメント利益又は 損失（△）	18,339	4,215	△82	717	23,189

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
(1) 外部顧客への売上高	3,710	484,889	-	484,889
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	5,646	93,815	△93,815	-
計	9,356	578,704	△93,815	484,889
セグメント利益又は 損失（△）	603	23,792	△3,716	20,076

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去及び全社費用等です。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					(単位：百万円)
	報告セグメント
	航空 事業	航空関連 事業	旅行 事業	商社 事業	計
売上高
(1) 外部顧客への売上高	418,375	11,856	35,830	30,552	496,613
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	21,327	62,050	2,376	6,958	92,711
計	439,702	73,906	38,206	37,510	589,324
セグメント利益又は 損失（△）	14,132	3,818	402	750	19,102

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
(1) 外部顧客への売上高	3,895	500,508	-	500,508
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	6,497	99,208	△99,208	-
計	10,392	599,716	△99,208	500,508
セグメント利益又は 損失（△）	589	19,691	△3,518	16,173

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去及び全社費用等です。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 至　2018年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額	48円14銭	34円12銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円）	16,108	11,418
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（百万円）	16,108	11,418
普通株式の期中平均株式数（千株）	334,632	334,633

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。

２【その他】

該当事項はありません。