第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しています。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	109,447	516,916
受取手形及び営業未収入金	98,845	64,055
リース投資資産	22,823	21,858
有価証券	129,200	59,970
商品	13,490	14,253
貯蔵品	53,822	53,352
その他	144,073	108,256
貸倒引当金	△538	△342
流動資産合計	571,162	838,318
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	127,983	127,019
航空機（純額）	1,157,585	1,137,956
機械装置及び運搬具（純額）	33,219	33,924
工具、器具及び備品（純額）	21,751	19,616
土地	53,886	53,885
リース資産（純額）	5,897	5,954
建設仮勘定	180,005	183,161
有形固定資産合計	1,580,326	1,561,515
無形固定資産
のれん	24,461	23,932
その他	101,062	98,834
無形固定資産合計	125,523	122,766
投資その他の資産
投資有価証券	145,664	158,104
長期貸付金	5,269	5,230
繰延税金資産	99,824	140,400
その他	33,614	32,578
貸倒引当金	△2,029	△2,284
投資その他の資産合計	282,342	334,028
固定資産合計	1,988,191	2,018,309
繰延資産	800	769
資産合計	2,560,153	2,857,396

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	185,897	124,409
短期借入金	429	102,301
1年内返済予定の長期借入金	84,057	91,573
1年内償還予定の社債	20,000	20,000
リース債務	3,821	3,728
未払法人税等	8,441	8,121
発売未決済	111,827	72,207
賞与引当金	21,158	21,670
その他の引当金	5,958	8,299
その他	88,958	68,828
流動負債合計	530,546	521,136
固定負債
社債	165,000	165,000
転換社債型新株予約権付社債	140,000	140,000
長期借入金	416,900	825,363
リース債務	12,655	10,965
繰延税金負債	112	170
賞与引当金	-	250
役員退職慰労引当金	959	953
退職給付に係る負債	163,384	163,172
その他の引当金	15,765	14,614
資産除去債務	1,224	1,214
その他	44,738	40,250
固定負債合計	960,737	1,361,951
負債合計	1,491,283	1,883,087
純資産の部
株主資本
資本金	318,789	318,789
資本剰余金	258,470	258,469
利益剰余金	550,839	440,906
自己株式	△59,435	△59,327
株主資本合計	1,068,663	958,837
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	22,120	29,613
繰延ヘッジ損益	△14,595	△6,108
為替換算調整勘定	2,668	2,618
退職給付に係る調整累計額	△17,828	△17,206
その他の包括利益累計額合計	△7,635	8,917
非支配株主持分	7,842	6,555
純資産合計	1,068,870	974,309
負債純資産合計	2,560,153	2,857,396

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
売上高	500,508	121,608
売上原価	399,226	235,519
売上総利益又は売上総損失（△）	101,282	△113,911
販売費及び一般管理費
販売手数料	27,918	7,997
広告宣伝費	3,222	2,232
従業員給料及び賞与	8,618	7,055
貸倒引当金繰入額	△2	△19
賞与引当金繰入額	3,059	1,858
退職給付費用	857	751
減価償却費	6,751	6,705
その他	34,686	18,575
販売費及び一般管理費合計	85,109	45,154
営業利益又は営業損失（△）	16,173	△159,065
営業外収益
受取利息	82	66
受取配当金	543	816
持分法による投資利益	226	-
為替差益	-	1,145
資産売却益	1,129	1,651
固定資産受贈益	859	484
雇用調整助成金	-	7,178
その他	855	1,007
営業外収益合計	3,694	12,347
営業外費用
支払利息	1,597	1,868
持分法による投資損失	-	795
為替差損	151	-
資産売却損	59	52
資産除却損	392	382
デリバティブ評価損	-	5,777
その他	630	952
営業外費用合計	2,829	9,826
経常利益又は経常損失（△）	17,038	△156,544
特別利益
投資有価証券売却益	352	-
関係会社株式売却益	-	297
補助金収入	29	82
特別利益合計	381	379
特別損失
投資有価証券評価損	19	-
特別損失合計	19	-
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	17,400	△156,165
法人税等	6,098	△45,764
四半期純利益又は四半期純損失（△）	11,302	△110,401
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△116	△1,582
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	11,418	△108,819

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	11,302	△110,401
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	5,304	7,486
繰延ヘッジ損益	△9,488	8,428
為替換算調整勘定	△128	△72
退職給付に係る調整額	685	623
持分法適用会社に対する持分相当額	△53	103
その他の包括利益合計	△3,680	16,568
四半期包括利益	7,622	△93,833
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	7,788	△92,267
非支配株主に係る四半期包括利益	△166	△1,566

【注記事項】

（追加情報）

　　（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

　　　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りに

　　ついて）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

　　　保証債務

(1) 金融機関からの借入等に対する債務保証

前連結会計年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2020年３月31日）		当第１四半期連結会計期間 （2020年６月30日）
従業員（住宅ローン等）	825百万円		719百万円
Overseas Courier Service	30		79
(Deutschland)GmbH
OCS Korea Co., Ltd.	4		3
上海百福東方国際物流有限責任公司	114		154
AMPs B.V.	1,107		498
計	2,080		1,456

(2) 株式譲渡予約契約の履行に対する債務保証

	前連結会計年度 （2020年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2020年６月30日）
福岡エアポートホールディングス㈱	6,111百万円	6,111百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 至  2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2020年４月１日 至  2020年６月30日）
減価償却費	42,187百万円	45,029百万円
のれんの償却額	1,004	529

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2019年６月21日 定時株主総会	普通株式	25,105	利益剰余金	75	2019年３月31日	2019年６月24日

（注）配当金の総額には、株式交付信託に対する配当金８百万円を含めています。

　　　また、配当金の総額には、関係会社に対する配当金９百万円を含めていません。これは関係会社が所有する当社株式を自己株式として認識しているためです。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

配当金支払額

該当する事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					(単位：百万円)
	報告セグメント
	航空 事業	航空関連 事業	旅行 事業	商社 事業	計
売上高
(1) 外部顧客への売上高	418,375	11,856	35,830	30,552	496,613
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	21,327	62,050	2,376	6,958	92,711
計	439,702	73,906	38,206	37,510	589,324
セグメント利益又は 損失（△）	14,132	3,818	402	750	19,102

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
(1) 外部顧客への売上高	3,895	500,508	-	500,508
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	6,497	99,208	△99,208	-
計	10,392	599,716	△99,208	500,508
セグメント利益又は 損失（△）	589	19,691	△3,518	16,173

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去及び全社費用等です。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					(単位：百万円)
	報告セグメント
	航空 事業	航空関連 事業	旅行 事業	商社 事業	計
売上高
(1) 外部顧客への売上高	90,986	8,811	1,486	17,536	118,819
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	4,333	51,033	1,669	2,211	59,246
計	95,319	59,844	3,155	19,747	178,065
セグメント利益又は 損失（△）	△153,771	824	△2,742	△1,352	△157,041

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
(1) 外部顧客への売上高	2,789	121,608	-	121,608
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	6,427	65,673	△65,673	-
計	9,216	187,281	△65,673	121,608
セグメント利益又は 損失（△）	635	△156,406	△2,659	△159,065

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去及び全社費用等です。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年６月30日）
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	34円12銭	△325円29銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） （百万円）	11,418	△108,819
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益又は親会社株主に帰属する 四半期純損失（△）（百万円）	11,418	△108,819
普通株式の期中平均株式数（千株）	334,633	334,529

（注）１．前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。また、当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。

２【その他】

該当事項はありません。