１．四半期連結財務諸表の作成方法について
２．監査証明について
|
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（単位：百万円） |
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前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日) |
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資産の部 |
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|
流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び営業未収入金 |
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リース債権及びリース投資資産 |
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有価証券 |
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|
|
商品 |
|
|
|
貯蔵品 |
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|
|
その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
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|
有形固定資産 |
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建物及び構築物（純額） |
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航空機（純額） |
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機械装置及び運搬具（純額） |
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|
工具、器具及び備品（純額） |
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土地 |
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リース資産（純額） |
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建設仮勘定 |
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|
有形固定資産合計 |
|
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無形固定資産 |
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のれん |
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|
その他 |
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|
無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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|
投資有価証券 |
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長期貸付金 |
|
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繰延税金資産 |
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退職給付に係る資産 |
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|
その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
|
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固定資産合計 |
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繰延資産 |
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|
資産合計 |
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（単位：百万円） |
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前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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営業未払金 |
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短期借入金 |
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１年内返済予定の長期借入金 |
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１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 |
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リース債務 |
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未払法人税等 |
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契約負債 |
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賞与引当金 |
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その他の引当金 |
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|
その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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転換社債型新株予約権付社債 |
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|
長期借入金 |
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|
リース債務 |
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繰延税金負債 |
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役員退職慰労引当金 |
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|
退職給付に係る負債 |
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|
その他の引当金 |
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資産除去債務 |
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|
|
その他 |
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|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
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純資産の部 |
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|
株主資本 |
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|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
利益剰余金 |
△ |
△ |
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
|
|
為替換算調整勘定 |
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
|
その他の包括利益累計額合計 |
|
|
|
非支配株主持分 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
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|
|
売上総利益又は売上総損失（△） |
△ |
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|
販売費及び一般管理費 |
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販売手数料 |
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|
広告宣伝費 |
|
|
|
従業員給料及び賞与 |
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|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
△ |
|
賞与引当金繰入額 |
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|
退職給付費用 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
外部委託費 |
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|
|
その他 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益又は営業損失（△） |
△ |
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|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
持分法による投資利益 |
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|
為替差益 |
|
|
|
資産売却益 |
|
|
|
固定資産受贈益 |
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|
雇用調整助成金 |
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|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
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|
営業外費用 |
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|
|
支払利息 |
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|
|
持分法による投資損失 |
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|
|
資産売却損 |
|
|
|
資産除却損 |
|
|
|
休止機材費 |
|
|
|
その他 |
|
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|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益又は経常損失（△） |
△ |
|
|
特別損失 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
契約解約損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） |
△ |
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|
法人税等 |
△ |
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△） |
△ |
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益 |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） |
△ |
|
|
|
|
（単位：百万円） |
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
|
四半期純利益又は四半期純損失（△） |
△ |
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△ |
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|
繰延ヘッジ損益 |
|
△ |
|
為替換算調整勘定 |
|
|
|
退職給付に係る調整額 |
|
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額 |
△ |
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|
その他の包括利益合計 |
|
△ |
|
四半期包括利益 |
△ |
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（内訳） |
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益 |
△ |
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|
非支配株主に係る四半期包括利益 |
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（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）
前連結会計年度の有価証券報告書の「（重要な会計上の見積り）１．繰延税金資産の回収可能性」に記載した
ＡＮＡホールディングス株式会社及び全日本空輸株式会社における将来課税所得の見積り等の前提となる旅客需要の回復見込みについて、重要な変更はありません。
（グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いについて）
当社及び一部の国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しています。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っています。また、実務対応報告第42号第32項（１）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしています。
保証債務
(1) 金融機関からの借入等に対する債務保証
|
|
前連結会計年度 （2022年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2022年12月31日） |
||
|
従業員（住宅ローン等） |
51 |
百万円 |
41 |
百万円 |
|
Overseas Courier Service (Deutschland)GmbH |
88 |
|
81 |
|
|
OCS Korea Co., Ltd. |
9 |
|
7 |
|
|
上海百福東方国際物流有限責任公司 |
413 |
|
394 |
|
|
計 |
562 |
|
525 |
|
(2) 株式譲渡予約契約の履行に対する債務保証
|
|
前連結会計年度 （2022年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2022年12月31日） |
||
|
福岡エアポートホールディングス㈱ |
6,111 |
百万円 |
6,111 |
百万円 |
当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第３四半
期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれんの償却額は、次
のとおりです。
|
|
前第３四半期連結累計期間 （自 2021年４月１日 至 2021年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年12月31日） |
||
|
減価償却費 |
117,798 |
百万円 |
111,496 |
百万円 |
|
のれんの償却額 |
1,587 |
|
1,587 |
|
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
１．配当に関する事項
無配のため、該当事項はありません。
２．株主資本の金額の著しい変動
当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を前第１四半期連
結会計期間の期首から適用しています。この結果、利益剰余金の前期首残高が114,656百万円減少し、
30,445百万円となっています。
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）
１．配当に関する事項
無配のため、該当事項はありません。
２．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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|
|
|
|
(単位：百万円) |
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|
報告セグメント |
||||
|
|
航空 事業 |
航空関連 事業 |
旅行 事業 |
商社 事業 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
(1) 外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
セグメント利益又は損失（△） |
△ |
|
△ |
|
△ |
|
|
その他 （注）１ |
合計 |
調整額 （注）２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３ |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
(1) 外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
|
|
△ |
|
|
計 |
|
|
△ |
|
|
セグメント利益又は損失（△） |
|
△ |
△ |
△ |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。
２．セグメント利益又は損失の調整額は、全社費用等です。
３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
３．報告セグメントの変更等に関する事項
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を前第１四半期連結会計期
間の期首から適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失
の測定方法を同様に変更しています。
なお、当該変更は、主に航空事業セグメントの売上高及びセグメント損失に影響しています。
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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|
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|
|
(単位：百万円) |
|
|
報告セグメント |
||||
|
|
航空 事業 |
航空関連 事業 |
旅行 事業 |
商社 事業 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
(1) 外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
セグメント利益又は損失（△） |
|
|
△ |
|
|
|
|
その他 （注）１ |
合計 |
調整額 （注）２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３ |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
(1) 外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
|
|
△ |
|
|
計 |
|
|
△ |
|
|
セグメント利益又は損失（△） |
|
|
△ |
|
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。
２．セグメント利益又は損失の調整額は、全社費用等です。
３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
３．報告セグメントの変更等に関する事項
該当事項はありません。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
報告セグメント（注）1 |
その他 （注）2 |
計 |
内部取引 調整 |
合計 |
|||
|
|
航空 事業 |
航空関連 事業 |
旅行 事業 |
商社 事業 |
||||
|
国際線 |
|
|
|
|||||
|
旅客収入 |
48,242 |
－ |
－ |
－ |
－ |
48,242 |
－ |
－ |
|
貨物収入 |
237,757 |
－ |
－ |
－ |
－ |
237,757 |
－ |
－ |
|
郵便収入 |
3,951 |
－ |
－ |
－ |
－ |
3,951 |
－ |
－ |
|
小計 |
289,950 |
－ |
－ |
－ |
－ |
289,950 |
－ |
－ |
|
国内線 |
|
|
|
|||||
|
旅客収入 |
206,521 |
－ |
－ |
－ |
－ |
206,521 |
－ |
－ |
|
貨物収入 |
18,797 |
－ |
－ |
－ |
－ |
18,797 |
－ |
－ |
|
郵便収入 |
1,972 |
－ |
－ |
－ |
－ |
1,972 |
－ |
－ |
|
小計 |
227,290 |
－ |
－ |
－ |
－ |
227,290 |
－ |
－ |
|
LCC収入 |
24,552 |
－ |
－ |
－ |
－ |
24,552 |
－ |
－ |
|
航空関連収入 |
－ |
149,877 |
－ |
－ |
－ |
149,877 |
－ |
－ |
|
パッケージ商品 収入（国内） |
－ |
－ |
19,174 |
－ |
－ |
19,174 |
－ |
－ |
|
パッケージ商品 収入（国際） |
－ |
－ |
157 |
－ |
－ |
157 |
－ |
－ |
|
商社事業収入 |
－ |
－ |
－ |
61,448 |
－ |
61,448 |
－ |
－ |
|
その他 |
96,630 |
－ |
15,221 |
－ |
27,695 |
139,546 |
－ |
－ |
|
合計 |
638,422 |
149,877 |
34,552 |
61,448 |
27,695 |
911,994 |
△173,948 |
738,046 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
|
725,908 |
||||||
|
その他の収益 |
|
12,138 |
||||||
（注）１．報告セグメントの金額はセグメント間連結消去前の金額です。
２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。
当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
報告セグメント（注）1 |
その他 （注）2 |
計 |
内部取引 調整 |
合計 |
|||
|
|
航空 事業 |
航空関連 事業 |
旅行 事業 |
商社 事業 |
||||
|
国際線 |
|
|
|
|||||
|
旅客収入 |
290,373 |
－ |
－ |
－ |
－ |
290,373 |
－ |
－ |
|
貨物収入 |
256,143 |
－ |
－ |
－ |
－ |
256,143 |
－ |
－ |
|
郵便収入 |
4,868 |
－ |
－ |
－ |
－ |
4,868 |
－ |
－ |
|
小計 |
551,384 |
－ |
－ |
－ |
－ |
551,384 |
－ |
－ |
|
国内線 |
|
|
|
|||||
|
旅客収入 |
392,152 |
－ |
－ |
－ |
－ |
392,152 |
－ |
－ |
|
貨物収入 |
18,619 |
－ |
－ |
－ |
－ |
18,619 |
－ |
－ |
|
郵便収入 |
2,188 |
－ |
－ |
－ |
－ |
2,188 |
－ |
－ |
|
小計 |
412,959 |
－ |
－ |
－ |
－ |
412,959 |
－ |
－ |
|
LCC収入 |
62,005 |
－ |
－ |
－ |
－ |
62,005 |
－ |
－ |
|
航空関連収入 |
－ |
180,293 |
－ |
－ |
－ |
180,293 |
－ |
－ |
|
パッケージ商品 収入（国内） |
－ |
－ |
33,753 |
－ |
－ |
33,753 |
－ |
－ |
|
パッケージ商品 収入（国際） |
－ |
－ |
917 |
－ |
－ |
917 |
－ |
－ |
|
商社事業収入 |
－ |
－ |
－ |
76,576 |
－ |
76,576 |
－ |
－ |
|
その他 |
107,669 |
－ |
18,395 |
－ |
27,232 |
153,296 |
－ |
－ |
|
合計 |
1,134,017 |
180,293 |
53,065 |
76,576 |
27,232 |
1,471,183 |
△212,528 |
1,258,655 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
|
1,247,409 |
||||||
|
その他の収益 |
|
11,246 |
||||||
（注）１．報告セグメントの金額はセグメント間連結消去前の金額です。
２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
|
|
前第３四半期連結累計期間 （自 2021年４月１日 至 2021年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年12月31日） |
|
(1)１株当たり四半期純利益又は１株当たり 四半期純損失（△） |
△218円57銭 |
133円10銭 |
|
（算定上の基礎） |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） （百万円） |
△102,804 |
62,601 |
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普通株主に帰属しない金額（百万円） |
－ |
－ |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益又は親会社株主に帰属する 四半期純損失（△）（百万円） |
△102,804 |
62,601 |
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普通株式の期中平均株式数（千株） |
470,340 |
470,335 |
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(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 |
－ |
118円79銭 |
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（算定上の基礎） |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百万円） |
－ |
－ |
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（うち支払利息（税額相当額控除後）（百万円）） |
－ |
－ |
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普通株式増加数（千株） |
－ |
56,631 |
（注）前第３四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純
損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。
該当事項はありません。