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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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連結財務諸表 |
第11回無担保 |
平成 年 月 日 20.6.12 |
7,000 |
7,000 (7,000) |
年2.08 |
なし |
平成 年 月 日 30.6.12 |
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第12回無担保 |
23.12.9 |
5,000 |
5,000 |
年0.933 |
なし |
31.12.9 |
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第13回無担保 |
23.12.9 |
5,000 |
5,000 |
年1.230 |
なし |
33.12.9 |
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第14回無担保 |
26.3.12 |
5,000 |
5,000 |
年0.442 |
なし |
33.3.12 |
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第15回無担保 |
26.3.12 |
5,000 |
5,000 |
年0.734 |
なし |
36.3.12 |
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第16回無担保 |
29.12.8 |
－ |
8,000 |
年0.210 |
なし |
36.12.6 |
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第17回無担保 |
29.12.8 |
－ |
8,000 |
年0.340 |
なし |
39.12.8 |
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合計 |
― |
27,000 |
43,000 (7,000) |
― |
― |
― |
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(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額である。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
7,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
－ |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
10,656 |
10,753 |
0.5 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
9,890 |
1,377 |
1.1 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
169 |
139 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
18,053 |
16,782 |
0.8 |
平成31年４月～ 平成48年１月 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
208 |
159 |
― |
平成31年４月～ 平成35年２月 |
|
合計 |
38,978 |
29,211 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務については、利息相当額を含めているため「平均利率」は記載していない。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
5,572 |
5,245 |
345 |
5,056 |
|
リース債務 |
75 |
51 |
22 |
9 |