⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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連結財務諸表
提出会社
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第11回無担保
社債
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年 月 日 2008.6.12
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7,000
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―
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年2.08
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なし
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年 月 日 2018.6.12
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第12回無担保
社債
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2011.12.9
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5,000
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5,000 (5,000)
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年0.933
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なし
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2019.12.9
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第13回無担保
社債
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2011.12.9
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5,000
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5,000
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年1.230
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なし
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2021.12.9
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第14回無担保
社債
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2014.3.12
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5,000
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5,000
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年0.442
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なし
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2021.3.12
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第15回無担保
社債
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2014.3.12
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5,000
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5,000
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年0.734
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なし
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2024.3.12
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第16回無担保
社債
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2017.12.8
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8,000
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8,000
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年0.210
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なし
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2024.12.6
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第17回無担保
社債
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2017.12.8
|
8,000
|
8,000
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年0.340
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なし
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2027.12.8
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合計
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―
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43,000
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36,000 (5,000)
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―
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―
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―
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(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額である。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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5,000
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5,000
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5,000
|
―
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5,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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10,753
|
20,994
|
0.5
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,377
|
5,472
|
0.7
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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139
|
111
|
―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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16,782
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24,235
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0.6
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2020年４月～ 2036年１月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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159
|
152
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―
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2020年４月～ 2024年４月
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合計
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29,211
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50,966
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務については、利息相当額を含めているため「平均利率」は記載していない。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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5,344
|
444
|
11,841
|
6,248
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リース債務
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71
|
42
|
29
|
8
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。